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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 461.00 | 15 198.00 | 263.00 | 15 461.00 |
AH Fonds commercial | 1 510 729.00 | | 1 510 729.00 | 1 510 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 280.00 | 493 219.00 | 133 061.00 | 626 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 052.00 | 508 417.00 | 1 699 635.00 | 2 208 052.00 |
BP En cours de production de services | 105 719.00 | | 105 719.00 | 105 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
BZ Autres créances | 36 088.00 | | 36 088.00 | 36 088.00 |
CF Disponibilités | 7 185 160.00 | | 7 185 160.00 | 7 185 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 356 426.00 | | 7 356 426.00 | 7 356 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 564 478.00 | 508 417.00 | 9 056 061.00 | 9 564 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 500.00 | 332 500.00 | | 332 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 617.00 | 89 617.00 | | 89 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 724 544.00 | 1 613 017.00 | | 1 724 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 351.00 | 111 527.00 | | 19 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 262.00 | 2 179 911.00 | | 2 199 262.00 |
DP Provisions pour risques | 8 108.00 | 18 486.00 | | 8 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 108.00 | 18 486.00 | | 8 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 761.00 | 71 151.00 | | 35 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 515.00 | 281 306.00 | | 289 515.00 |
EA Autres dettes | 6 522 401.00 | 4 781 900.00 | | 6 522 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 014.00 | 1 003.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 848 691.00 | 5 135 424.00 | | 6 848 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 056 061.00 | 7 333 821.00 | | 9 056 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 354.00 | | 42 746.00 | 2 297 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 643.00 | 55 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 048.00 | 2 208 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 981.00 | 1 526 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 425.00 | 626 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 171.00 | | | 1 590 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 971.00 | | 42 734.00 | 650 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 213.00 | | 12.00 | 56 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 404.00 | 50 419.00 | 131 405.00 | 589 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 022.00 | 4 156.00 | 63 981.00 | 75 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 382.00 | 46 262.00 | 67 425.00 | 514 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 486.00 | | 10 378.00 | 18 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 486.00 | | 10 378.00 | 18 486.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 515.00 | 289 515.00 | | 289 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522 401.00 | 6 522 401.00 | | 6 522 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
UX Autres créances clients | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 379.00 | 64 997.00 | 17 382.00 | 82 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 848 691.00 | 6 848 691.00 | | 6 848 691.00 |