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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | 1 572.00 | 776.00 | 2 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 412.00 | 84 040.00 | 18 371.00 | 102 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 920.00 | 85 761.00 | 113 158.00 | 198 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 811.00 | 171 374.00 | 396 436.00 | 567 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BT Marchandises | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 575.00 | 13 545.00 | 64 030.00 | 77 575.00 |
BZ Autres créances | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
CF Disponibilités | 99 319.00 | | 99 319.00 | 99 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 788.00 | 13 545.00 | 215 242.00 | 228 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 599.00 | 184 920.00 | 611 679.00 | 796 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 832.00 | 49 848.00 | | 116 832.00 |
DL TOTAL (I) | 195 179.00 | 113 347.00 | | 195 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 711.00 | 83 144.00 | | 209 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -16 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 378.00 | 123 878.00 | | 146 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 344.00 | 34 539.00 | | 60 344.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 500.00 | 225 381.00 | | 416 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 679.00 | 338 728.00 | | 611 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 500.00 | 197 005.00 | | 416 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 480.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 472.00 | 20 696.00 | 52 794.00 | 203 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 472.00 | 19 124.00 | 52 794.00 | 203 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 378.00 | 146 378.00 | | 146 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 727.00 | | | 102 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
VB T. V. A. | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 712.00 | 209 712.00 | | 209 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 194.00 | 99 050.00 | 103 144.00 | 202 194.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 500.00 | 416 500.00 | | 416 500.00 |