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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 229.00 | 91 906.00 | 31 323.00 | 123 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 650.00 | 97 975.00 | 97 675.00 | 195 650.00 |
BF Prêts | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 459.00 | 192 231.00 | 441 228.00 | 633 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BT Marchandises | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 072.00 | | 102 072.00 | 102 072.00 |
BZ Autres créances | 50 646.00 | | 50 646.00 | 50 646.00 |
CF Disponibilités | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 782.00 | | 216 782.00 | 216 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 242.00 | 192 231.00 | 658 010.00 | 850 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 826.00 | | 150 826.00 | 150 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DG Autres réserves | 133 821.00 | 24 989.00 | | 133 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 790.00 | 116 832.00 | | 64 790.00 |
DL TOTAL (I) | 251 970.00 | 195 179.00 | | 251 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 030.00 | 209 712.00 | | 179 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 065.00 | 146 378.00 | | 179 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 901.00 | 60 344.00 | | 47 901.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 65.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 040.00 | 416 500.00 | | 406 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 010.00 | 611 679.00 | | 658 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 708.00 | 416 500.00 | | 293 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 375.00 | 22 004.00 | 1 148.00 | 171 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | 776.00 | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 802.00 | 21 227.00 | 1 148.00 | 169 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 066.00 | 179 066.00 | | 179 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 827.00 | | 150 827.00 | 150 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 102 073.00 | 102 073.00 | | 102 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VB T. V. A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 030.00 | 66 699.00 | 110 417.00 | 179 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 886.00 | 155 643.00 | 151 244.00 | 306 886.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 040.00 | 293 709.00 | 110 417.00 | 406 040.00 |