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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 693.00 | 110 511.00 | 9 182.00 | 119 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 250.00 | 147 247.00 | 48 003.00 | 195 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 412.00 | | 239 412.00 | 239 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 597.00 | 259 558.00 | 458 039.00 | 717 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
BZ Autres créances | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CF Disponibilités | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 758.00 | | 60 758.00 | 60 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 356.00 | 259 558.00 | 518 797.00 | 778 356.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 15 125.00 | 107 800.00 | | 15 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 797.00 | -92 674.00 | | 33 797.00 |
DL TOTAL (I) | 107 617.00 | 73 819.00 | | 107 617.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 191.00 | 270 785.00 | | 298 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 380.00 | 224 203.00 | | 30 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 663.00 | 52 474.00 | | 22 663.00 |
EA Autres dettes | 8 761.00 | 52.00 | | 8 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 180.00 | 547 515.00 | | 411 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 797.00 | 631 335.00 | | 518 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 630.00 | 507 839.00 | | 261 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 795.00 | | | 59 795.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 470 071.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 530 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 434.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 028.00 | 200.00 | | 17 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 180.00 | 200.00 | | 31 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 996.00 | 947.00 | | 44 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 817.00 | 947.00 | | 58 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 636.00 | -747.00 | | -27 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 274.00 | 1 507 386.00 | | 1 585 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 476.00 | 1 600 061.00 | | 1 551 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 797.00 | -92 674.00 | | 33 797.00 |