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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 229.00 | 100 609.00 | 22 620.00 | 123 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 250.00 | 110 345.00 | 84 905.00 | 195 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 835.00 | | 125 835.00 | 125 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BF Prêts | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 068.00 | 213 303.00 | 394 764.00 | 608 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BT Marchandises | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 684.00 | | 177 684.00 | 177 684.00 |
BZ Autres créances | 45 686.00 | | 45 686.00 | 45 686.00 |
CF Disponibilités | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 667.00 | | 237 667.00 | 237 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 735.00 | 213 303.00 | 632 432.00 | 845 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 98 612.00 | 133 821.00 | | 98 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89.00 | 64 790.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 152 059.00 | 251 970.00 | | 152 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 884.00 | 179 030.00 | | 240 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 713.00 | 179 065.00 | | 193 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 894.00 | 47 901.00 | | 43 894.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 42.00 | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 372.00 | 406 040.00 | | 480 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 432.00 | 658 010.00 | | 632 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 044.00 | 293 708.00 | | 480 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 700.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 068.00 | | 61 077.00 | 608 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 420.00 | | | 162 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 480.00 | | | 318 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 167.00 | | 61 077.00 | 127 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 231.00 | 21 472.00 | 400.00 | 192 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 882.00 | 21 472.00 | 400.00 | 189 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 713.00 | 193 713.00 | | 193 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 836.00 | | 125 836.00 | 125 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 177 684.00 | 177 684.00 | | 177 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 795.00 | 107 040.00 | 72 755.00 | 179 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 884.00 | 240 884.00 | | 240 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 711.00 | 227 458.00 | 126 253.00 | 353 711.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 044.00 | 480 044.00 | | 480 044.00 |