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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 384.00 | 118 291.00 | 11 093.00 | 129 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 250.00 | 135 196.00 | 60 054.00 | 195 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 212.00 | | 198 212.00 | 198 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 617.00 | 255 836.00 | 430 780.00 | 686 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BT Marchandises | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BZ Autres créances | 123 856.00 | 4 551.00 | 119 304.00 | 123 856.00 |
CF Disponibilités | 70 781.00 | | 70 781.00 | 70 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 105.00 | 4 551.00 | 200 554.00 | 205 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 723.00 | 260 388.00 | 631 335.00 | 891 723.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 107 800.00 | 93 365.00 | | 107 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 674.00 | 14 434.00 | | -92 674.00 |
DL TOTAL (I) | 73 819.00 | 166 494.00 | | 73 819.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 785.00 | 179 794.00 | | 270 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 203.00 | 214 533.00 | | 224 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 474.00 | 49 272.00 | | 52 474.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 515.00 | 443 653.00 | | 547 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 335.00 | 610 147.00 | | 631 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 839.00 | 370 898.00 | | 507 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 932.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 145.00 | | 17 473.00 | 669 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 420.00 | | | 162 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 481.00 | | 6 155.00 | 318 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 244.00 | | 11 318.00 | 188 244.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 550.00 | 21 287.00 | | 234 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 201.00 | 21 287.00 | | 232 201.00 |