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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 824.00 | 73 038.00 | 1 786.00 | 74 824.00 |
AH Fonds commercial | 181 338.00 | | 181 338.00 | 181 338.00 |
AN Terrains | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
AP Constructions | 10 457.00 | 6 102.00 | 4 355.00 | 10 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 140.00 | 330 606.00 | 63 534.00 | 394 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 829.00 | 485 435.00 | 180 394.00 | 665 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 550.00 | 900 172.00 | 565 378.00 | 1 465 550.00 |
BT Marchandises | 8 782 217.00 | 96 704.00 | 8 685 513.00 | 8 782 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271 678.00 | | 271 678.00 | 271 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 194.00 | 67 895.00 | 1 481 300.00 | 1 549 194.00 |
BZ Autres créances | 1 048 459.00 | | 1 048 459.00 | 1 048 459.00 |
CF Disponibilités | 73 049.00 | | 73 049.00 | 73 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 320.00 | | 210 320.00 | 210 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 934 918.00 | 164 599.00 | 11 770 320.00 | 11 934 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 400 468.00 | 1 064 771.00 | 12 335 697.00 | 13 400 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 692.00 | 181 692.00 | | 181 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DH Report à nouveau | -180 006.00 | -293 041.00 | | -180 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 785.00 | 113 034.00 | | 228 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 672.00 | 7 672.00 | | 5 672.00 |
DL TOTAL (I) | 446 243.00 | 219 458.00 | | 446 243.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013 099.00 | 2 361 847.00 | | 3 013 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 003.00 | 1 329 913.00 | | 1 119 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587 060.00 | 789 445.00 | | 587 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 942 740.00 | 6 482 180.00 | | 5 942 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 840.00 | 812 658.00 | | 922 840.00 |
EA Autres dettes | 98 977.00 | 172 005.00 | | 98 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 736.00 | 249 171.00 | | 205 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 889 454.00 | 12 197 220.00 | | 11 889 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 335 697.00 | 12 446 677.00 | | 12 335 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 950 739.00 | | 46 950 739.00 | 46 950 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 095 656.00 | | 50 095 656.00 | 50 095 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 392 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 950 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 437 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 138.00 | |
GE Autres charges | | | 21 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 087 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 838.00 | 227 549.00 | | 137 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 506.00 | 231 149.00 | | 157 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 669.00 | -3 600.00 | | -19 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -720.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 529 844.00 | 43 472 211.00 | | 50 529 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 301 058.00 | 43 359 177.00 | | 50 301 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 785.00 | 113 034.00 | | 228 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 406.00 | | 192 844.00 | 1 317 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 700.00 | 1 465 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 700.00 | 1 206 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 424.00 | | 5 400.00 | 69 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 327.00 | | 187 444.00 | 1 063 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 638.00 | 93 192.00 | 658.00 | 807 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 263.00 | 3 775.00 | | 69 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 375.00 | 89 416.00 | 658.00 | 738 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 942 740.00 | 5 942 740.00 | | 5 942 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217 980.00 | 1 217 980.00 | | 1 217 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 736.00 | 205 736.00 | | 205 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 549 194.00 | | | 1 549 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 011 785.00 | 3 011 785.00 | | 3 011 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 460.00 | | | 1 048 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 320.00 | | | 210 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 140.00 | 2 807 975.00 | 3 165.00 | 2 811 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 302 395.00 | 11 301 080.00 | | 11 302 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |