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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 624.00 | 80 118.00 | 9 506.00 | 89 624.00 |
AH Fonds commercial | 337 338.00 | | 337 338.00 | 337 338.00 |
AN Terrains | 11 332.00 | 6 289.00 | 5 043.00 | 11 332.00 |
AP Constructions | 32 995.00 | 10 486.00 | 22 509.00 | 32 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 630.00 | 381 683.00 | 68 947.00 | 450 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 806.00 | 634 502.00 | 555 305.00 | 1 189 806.00 |
AX Avances et acomptes | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 409.00 | 1 113 078.00 | 1 020 331.00 | 2 133 409.00 |
BP En cours de production de services | 150 857.00 | | 150 857.00 | 150 857.00 |
BT Marchandises | 10 225 235.00 | 127 177.00 | 10 098 058.00 | 10 225 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303 229.00 | | 303 229.00 | 303 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 452.00 | 53 033.00 | 1 880 420.00 | 1 933 452.00 |
BZ Autres créances | 2 074 650.00 | | 2 074 650.00 | 2 074 650.00 |
CF Disponibilités | 108 221.00 | | 108 221.00 | 108 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 013.00 | | 135 013.00 | 135 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 930 658.00 | 180 210.00 | 14 750 448.00 | 14 930 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 064 067.00 | 1 293 288.00 | 15 770 779.00 | 17 064 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 692.00 | 181 692.00 | | 181 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 6 036.00 | 9.00 | | 6 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 019.00 | 306 146.00 | | 380 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 672.00 | 3 672.00 | | 1 672.00 |
DL TOTAL (I) | 779 519.00 | 701 620.00 | | 779 519.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DP Provisions pour risques | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 803 891.00 | 3 196 010.00 | | 4 803 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 403.00 | 1 382 689.00 | | 666 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809 289.00 | 1 212 308.00 | | 809 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 027 454.00 | 6 919 973.00 | | 7 027 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 350.00 | 993 079.00 | | 954 350.00 |
EA Autres dettes | 97 909.00 | 227 641.00 | | 97 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 359 296.00 | 13 950 248.00 | | 14 359 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 770 779.00 | 14 651 868.00 | | 15 770 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 855 541.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 736 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 592 221.00 | |
FM Production stockée | | | -46 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 353 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 044 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 942 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 299 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 780 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 348 943.00 | |
GE Autres charges | | | 24 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 578 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 274.00 | 41 651.00 | | 3 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 913.00 | 92 285.00 | | 6 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 639.00 | -50 634.00 | | -3 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -1 333.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 047 291.00 | 54 776 613.00 | | 55 047 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 667 272.00 | 54 470 467.00 | | 54 667 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 019.00 | 306 146.00 | | 380 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 262.00 | | 425 436.00 | 1 823 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 289.00 | 2 133 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 289.00 | 1 701 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 661.00 | | 161 300.00 | 265 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 583.00 | | 264 136.00 | 1 552 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 501.00 | 139 545.00 | | 973 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 495.00 | 3 623.00 | | 76 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 006.00 | 135 921.00 | | 897 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 964.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 027 454.00 | 7 027 454.00 | | 7 027 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 112.00 | 764 112.00 | | 764 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | 3 165.00 | 3 165.00 | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 452.00 | 1 933 452.00 | | 1 933 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 016 213.00 | 4 016 213.00 | | 4 016 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 677.00 | 627 676.00 | 160 001.00 | 787 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 009.00 | | | 248 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -539 668.00 | | | -539 668.00 |
VP Divers | 2 074 650.00 | 2 074 650.00 | | 2 074 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954 350.00 | 954 350.00 | | 954 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 013.00 | 135 013.00 | | 135 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 146 281.00 | 4 143 116.00 | 3 165.00 | 4 146 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 550 007.00 | 13 390 006.00 | 160 001.00 | 13 550 007.00 |