| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 726.00 | 88 176.00 | 9 550.00 | 97 726.00 |
AH Fonds commercial | 337 338.00 | | 337 338.00 | 337 338.00 |
AN Terrains | 11 332.00 | 7 874.00 | 3 458.00 | 11 332.00 |
AP Constructions | 32 995.00 | 14 028.00 | 18 966.00 | 32 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 787.00 | 414 526.00 | 58 262.00 | 472 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 336.00 | 805 955.00 | 805 381.00 | 1 611 336.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 532.00 | 1 330 559.00 | 1 237 973.00 | 2 568 532.00 |
BP En cours de production de services | 136 580.00 | | 136 580.00 | 136 580.00 |
BT Marchandises | 8 886 155.00 | 198 778.00 | 8 687 377.00 | 8 886 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 664.00 | 58 423.00 | 1 288 240.00 | 1 346 664.00 |
BZ Autres créances | 1 887 866.00 | | 1 887 866.00 | 1 887 866.00 |
CF Disponibilités | 85 750.00 | | 85 750.00 | 85 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 452.00 | | 275 452.00 | 275 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 652 883.00 | 257 202.00 | 12 395 682.00 | 12 652 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 221 415.00 | 1 587 761.00 | 13 633 654.00 | 15 221 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 692.00 | 181 692.00 | | 90 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 55.00 | 6 036.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 774.00 | 380 019.00 | | 308 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 392.00 | 1 672.00 | | 392.00 |
DL TOTAL (I) | 610 013.00 | 779 519.00 | | 610 013.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 31 964.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 31 964.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 767 220.00 | 4 803 891.00 | | 5 767 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 683.00 | 666 403.00 | | 578 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 021.00 | 809 289.00 | | 405 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 449 866.00 | 7 027 454.00 | | 4 449 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 928.00 | 954 350.00 | | 1 010 928.00 |
EA Autres dettes | 175 212.00 | 97 909.00 | | 175 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 400 641.00 | 14 359 296.00 | | 12 400 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 633 654.00 | 15 770 779.00 | | 13 633 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 528 176.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 581 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 109 993.00 | |
FM Production stockée | | | -14 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 409 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 690 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 791 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 339 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 864 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 585 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 447 463.00 | |
GE Autres charges | | | 31 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 236 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 547.00 | 3 274.00 | | 35 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 774.00 | 6 913.00 | | 49 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 226.00 | -3 639.00 | | -14 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 727 373.00 | 55 047 291.00 | | 71 727 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 418 601.00 | 54 667 271.00 | | 71 418 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 774.00 | 380 019.00 | | 308 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 409.00 | | 451 790.00 | 2 133 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 667.00 | 2 568 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 667.00 | 2 128 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 961.00 | | 8 102.00 | 426 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 430.00 | | 443 688.00 | 1 701 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 078.00 | 217 481.00 | 1 330 559.00 | 1 113 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 118.00 | 8 058.00 | 88 176.00 | 80 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 959.00 | 209 423.00 | 1 242 383.00 | 1 032 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 964.00 | 23 000.00 | 31 964.00 | 31 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 964.00 | 23 000.00 | 31 964.00 | 31 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | 31 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 449 866.00 | 4 449 866.00 | | 4 449 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010 928.00 | 1 010 928.00 | | 1 010 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 212.00 | 175 212.00 | | 175 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 664.00 | 1 346 664.00 | | 1 346 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 246 195.00 | 5 246 195.00 | | 5 246 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 026.00 | 360 827.00 | 160 199.00 | 521 026.00 |
VI Groupe et associés | 578 354.00 | 578 354.00 | | 578 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 651.00 | | | 366 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887 866.00 | 1 887 866.00 | | 1 887 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 452.00 | 275 452.00 | | 275 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 147.00 | 3 509 982.00 | 3 165.00 | 3 513 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 995 620.00 | 11 835 421.00 | 160 199.00 | 11 995 620.00 |