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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 636.00 | 90 001.00 | 635.00 | 90 636.00 |
AH Fonds commercial | 337 338.00 | | 337 338.00 | 337 338.00 |
AN Terrains | 11 332.00 | 10 093.00 | 1 239.00 | 11 332.00 |
AP Constructions | 92 568.00 | 23 730.00 | 68 837.00 | 92 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 948.00 | 448 863.00 | 40 086.00 | 488 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 056.00 | 960 496.00 | 579 560.00 | 1 540 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 196.00 | 1 533 183.00 | 1 039 013.00 | 2 572 196.00 |
BP En cours de production de services | 112 732.00 | | 112 732.00 | 112 732.00 |
BT Marchandises | 6 729 287.00 | 57 903.00 | 6 671 384.00 | 6 729 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591 173.00 | | 591 173.00 | 591 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 145 065.00 | 30 968.00 | 3 114 097.00 | 3 145 065.00 |
BZ Autres créances | 1 728 047.00 | | 1 728 047.00 | 1 728 047.00 |
CF Disponibilités | 3 739 616.00 | | 3 739 616.00 | 3 739 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 645.00 | | 199 645.00 | 199 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 245 564.00 | 88 871.00 | 16 156 693.00 | 16 245 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 817 760.00 | 1 622 054.00 | 17 195 706.00 | 18 817 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 991 000.00 | 2 991 000.00 | | 2 991 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 692.00 | 90 692.00 | | 90 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | | 308 828.00 | | |
DH Report à nouveau | -985 653.00 | | | -985 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 739.00 | -1 294 481.00 | | 1 072 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 878.00 | 2 115 139.00 | | 3 187 878.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 172 371.00 | 430 340.00 | | 172 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 129.00 | 1 673 617.00 | | 1 650 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 986 010.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702 818.00 | 781 355.00 | | 702 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 033 695.00 | 6 889 715.00 | | 10 033 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 477.00 | 871 625.00 | | 1 166 477.00 |
EA Autres dettes | 282 338.00 | 247 201.00 | | 282 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 007 828.00 | 11 879 866.00 | | 14 007 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 195 706.00 | 13 995 005.00 | | 17 195 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 145 657.00 | 10 971 791.00 | | 12 145 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 519.00 | 14 715.00 | | 202 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 461 993.00 | 38 663.00 | 61 500 656.00 | 61 461 993.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 607 445.00 | | 3 607 445.00 | 3 607 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 069 437.00 | 38 663.00 | 65 108 100.00 | 65 069 437.00 |
FM Production stockée | | | 38 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 433 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 033 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 723 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 616 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 993 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 903.00 | |
GE Autres charges | | | 31 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 347 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 272.00 | 345 908.00 | | 163 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 676.00 | 10 489.00 | | 17 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 386.00 | 10 914.00 | | 521 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 232 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 386.00 | 243 137.00 | | 521 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 636.00 | 933 350.00 | | 498 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 636.00 | 1 083 529.00 | | 498 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 750.00 | -840 391.00 | | 22 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 957 250.00 | 38 216 192.00 | | 65 957 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 884 510.00 | 39 510 673.00 | | 64 884 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 739.00 | -1 294 481.00 | | 1 072 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 593.00 | 17 168.00 | | 1 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 244.00 | | 100 952.00 | 2 471 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 572 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 132 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 973.00 | | | 427 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 952.00 | | 100 952.00 | 2 031 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 360.00 | 174 823.00 | | 1 358 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 353.00 | 1 648.00 | | 88 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 007.00 | 173 176.00 | | 1 270 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 347.00 | 57 903.00 | 69 347.00 | 69 347.00 |
6T Sur comptes clients | 39 568.00 | | 8 600.00 | 39 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 915.00 | 57 903.00 | 77 947.00 | 108 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 915.00 | 57 903.00 | 77 947.00 | 108 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 172 371.00 | 172 371.00 | | 172 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 033 695.00 | 10 033 695.00 | | 10 033 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 487.00 | 309 487.00 | | 309 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 452.00 | 313 452.00 | | 313 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 338.00 | 282 338.00 | | 282 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
UX Autres créances clients | 3 108 203.00 | 3 108 203.00 | | 3 108 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
VB T. V. A. | 106 443.00 | 106 443.00 | | 106 443.00 |
VC Groupe et associés | 779 678.00 | 779 678.00 | | 779 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650 129.00 | 490 776.00 | 1 159 354.00 | 1 650 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 942.00 | 173 942.00 | | 173 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 125.00 | 840 125.00 | | 840 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 645.00 | 199 645.00 | | 199 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 082 422.00 | 5 035 895.00 | 46 527.00 | 5 082 422.00 |
VW T.V.A. | 369 595.00 | 369 595.00 | | 369 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 305 010.00 | 12 145 657.00 | 1 159 354.00 | 13 305 010.00 |