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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 635.00 | 88 353.00 | 2 282.00 | 90 635.00 |
AH Fonds commercial | 337 337.00 | | 337 337.00 | 337 337.00 |
AN Terrains | 11 331.00 | 8 824.00 | 2 506.00 | 11 331.00 |
AP Constructions | 42 381.00 | 16 485.00 | 25 896.00 | 42 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 487.00 | 428 834.00 | 47 652.00 | 476 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 751.00 | 815 861.00 | 685 889.00 | 1 501 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 243.00 | 1 358 359.00 | 1 112 884.00 | 2 471 243.00 |
BP En cours de production de services | 74 374.00 | | 74 374.00 | 74 374.00 |
BT Marchandises | 6 284 360.00 | 69 347.00 | 6 215 012.00 | 6 284 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 123.00 | | 94 123.00 | 94 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 968.00 | 39 568.00 | 2 167 400.00 | 2 206 968.00 |
BZ Autres créances | 1 008 952.00 | | 1 008 952.00 | 1 008 952.00 |
CF Disponibilités | 3 278 513.00 | | 3 278 513.00 | 3 278 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 991 037.00 | 108 915.00 | 12 882 121.00 | 12 991 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 462 280.00 | 1 467 274.00 | 13 995 005.00 | 15 462 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 991 000.00 | 191 000.00 | | 2 991 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 692.00 | 90 692.00 | | 90 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 308 828.00 | 55.00 | | 308 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 294 481.00 | 308 774.00 | | -1 294 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 392.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 115 139.00 | 610 013.00 | | 2 115 139.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 600 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 600 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 430 340.00 | | | 430 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 617.00 | 5 767 220.00 | | 1 673 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 010.00 | 578 683.00 | | 986 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 781 355.00 | 405 021.00 | | 781 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 889 715.00 | 4 449 866.00 | | 6 889 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 625.00 | 1 010 928.00 | | 871 625.00 |
EA Autres dettes | 247 201.00 | 175 212.00 | | 247 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 879 866.00 | 12 400 641.00 | | 11 879 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 995 005.00 | 13 633 654.00 | | 13 995 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 971 791.00 | | | 10 971 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 978 427.00 | | 34 978 427.00 | 34 978 427.00 |
FD Production vendue biens | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
FG Production vendue services | 2 370 847.00 | | 2 370 847.00 | 2 370 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 383 183.00 | | 37 383 183.00 | 37 383 183.00 |
FM Production stockée | | | -62 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 971 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 572 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 004.00 | |
GE Autres charges | | | 62 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 376 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345 908.00 | | | 345 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 223.00 | | | 232 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 137.00 | 35 547.00 | | 243 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933 350.00 | | | 933 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 178.00 | | | 150 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083 529.00 | 49 774.00 | | 1 083 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840 391.00 | -14 226.00 | | -840 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 216 192.00 | 71 727 373.00 | | 38 216 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 510 673.00 | 71 418 601.00 | | 39 510 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 294 481.00 | 308 774.00 | | -1 294 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 532.00 | | 174 960.00 | 2 568 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 11 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 248.00 | 2 471 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 374.00 | 427 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 674.00 | 2 031 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 064.00 | | 5 284.00 | 435 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 450.00 | | 163 176.00 | 2 128 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 018.00 | | 6 500.00 | 5 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 559.00 | 149 870.00 | 122 069.00 | 1 330 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 176.00 | 4 276.00 | 4 100.00 | 88 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 383.00 | 145 593.00 | 117 970.00 | 1 242 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
UX Autres créances clients | 2 206 969.00 | 2 159 788.00 | 47 181.00 | 2 206 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 952.00 | 1 008 952.00 | | 1 008 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 332.00 | 3 212 486.00 | 56 846.00 | 3 269 332.00 |