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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 928.00 | 995 552.00 | 222 376.00 | 1 217 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 851 282.00 | 2 119 366.00 | 1 731 916.00 | 3 851 282.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 102 537.00 | 3 125 410.00 | 1 977 127.00 | 5 102 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 626.00 | | 44 626.00 | 44 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 811.00 | 33 422.00 | 847 389.00 | 880 811.00 |
BZ Autres créances | 955 920.00 | | 955 920.00 | 955 920.00 |
CF Disponibilités | 48 589.00 | | 48 589.00 | 48 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 105.00 | 33 422.00 | 1 913 683.00 | 1 947 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 049 643.00 | 3 158 832.00 | 3 890 810.00 | 7 049 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 540.00 | 70 540.00 | | 70 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 742 907.00 | 742 907.00 | | 742 907.00 |
DH Report à nouveau | 133 423.00 | 3 040 772.00 | | 133 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 146.00 | 692 652.00 | | 697 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 616.00 | 4 652 470.00 | | 1 749 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 584.00 | 10 419.00 | | 11 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 584.00 | 10 419.00 | | 11 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479.00 | 7 738.00 | | 2 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 384.00 | 285 119.00 | | 651 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336 453.00 | 1 756 454.00 | | 1 336 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 513.00 | 211 419.00 | | 42 513.00 |
EA Autres dettes | 96 781.00 | 65 065.00 | | 96 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 610.00 | 2 325 793.00 | | 2 129 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 810.00 | 6 988 682.00 | | 3 890 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
FG Production vendue services | 11 632 366.00 | | 11 632 366.00 | 11 632 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 633 424.00 | | 11 633 424.00 | 11 633 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 834 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 463 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 671 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 973 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 612.00 | 85 394.00 | | 23 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 269.00 | 85 394.00 | | 27 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 232.00 | 660.00 | | 71 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 907.00 | 660.00 | | 72 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 638.00 | 84 734.00 | | -45 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 485.00 | 235 443.00 | | 64 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 297.00 | 339 982.00 | | 94 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 902 081.00 | 12 094 094.00 | | 11 902 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 204 934.00 | 11 401 443.00 | | 11 204 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 146.00 | 692 652.00 | | 697 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 752 741.00 | | 634 260.00 | 4 752 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 934.00 | 133 530.00 | 5 102 537.00 | 150 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 934.00 | 133 530.00 | 5 069 210.00 | 150 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 719 413.00 | | 634 260.00 | 4 719 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 985 410.00 | 202 298.00 | 62 298.00 | 2 985 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974 918.00 | 202 298.00 | 62 298.00 | 2 974 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 419.00 | 1 165.00 | | 10 419.00 |
6T Sur comptes clients | 5 842.00 | 28 951.00 | 1 371.00 | 5 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 842.00 | 28 951.00 | 1 371.00 | 5 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 261.00 | 30 116.00 | 1 371.00 | 16 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 116.00 | 1 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 384.00 | 651 384.00 | | 651 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 478.00 | 509 478.00 | | 509 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 469.00 | 609 469.00 | | 609 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
UP Prêts | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 880 811.00 | | | 880 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VC Groupe et associés | 873 232.00 | | | 873 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VI Groupe et associés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 284.00 | 216 284.00 | | 216 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 860.00 | 1 849 024.00 | 22 835.00 | 1 871 860.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 610.00 | 2 129 610.00 | | 2 129 610.00 |