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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 810.00 | 1 135 431.00 | 273 379.00 | 1 408 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 979 220.00 | 2 467 546.00 | 1 511 674.00 | 3 979 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 160.00 | | 107 160.00 | 107 160.00 |
BF Prêts | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 526 489.00 | 3 611 401.00 | 1 915 088.00 | 5 526 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 047.00 | | 57 047.00 | 57 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 149.00 | 20 211.00 | 447 938.00 | 468 149.00 |
BZ Autres créances | 187 759.00 | | 187 759.00 | 187 759.00 |
CF Disponibilités | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 245.00 | 20 211.00 | 714 034.00 | 734 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 260 734.00 | 3 631 612.00 | 2 629 122.00 | 6 260 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 540.00 | 70 540.00 | | 70 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 742 907.00 | 742 907.00 | | 742 907.00 |
DH Report à nouveau | 418 154.00 | 133 423.00 | | 418 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 201 812.00 | 284 731.00 | | -1 201 812.00 |
DL TOTAL (I) | 135 390.00 | 1 337 201.00 | | 135 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 361.00 | 4 722.00 | | 5 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 361.00 | 4 722.00 | | 5 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 930.00 | 50 364.00 | | 35 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 384.00 | | | 273 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 999.00 | 672 637.00 | | 706 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 251.00 | 1 220 338.00 | | 1 167 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 827.00 | 104 395.00 | | 40 827.00 |
EA Autres dettes | 263 982.00 | 319 299.00 | | 263 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 371.00 | 2 367 033.00 | | 2 488 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 122.00 | 3 708 956.00 | | 2 629 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
FG Production vendue services | 10 277 370.00 | | 10 277 370.00 | 10 277 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 280 388.00 | | 10 280 388.00 | 10 280 388.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 412 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 212 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 837 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 812 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 17 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 540 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 128 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 128 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 242.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | 7 492.00 | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 3 658.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | 3 834.00 | | 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 017.00 | 71 249.00 | | 74 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 413 575.00 | 11 573 671.00 | | 10 413 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 615 386.00 | 11 288 940.00 | | 11 615 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 201 812.00 | 284 731.00 | | -1 201 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 278 674.00 | | 303 824.00 | 5 278 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 008.00 | | 5 526 489.00 | 56 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 008.00 | | 5 495 190.00 | 56 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 247 374.00 | | 303 824.00 | 5 247 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411 013.00 | 200 388.00 | | 3 411 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 402 589.00 | 200 388.00 | | 3 402 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 722.00 | 639.00 | | 4 722.00 |
6T Sur comptes clients | 26 519.00 | 8 752.00 | 15 060.00 | 26 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 519.00 | 8 752.00 | 15 060.00 | 26 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 241.00 | 9 391.00 | 15 060.00 | 31 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 391.00 | 15 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 377.00 | 723 377.00 | | 723 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 321.00 | 516 321.00 | | 516 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 087.00 | 470 087.00 | | 470 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 734.00 | 252 734.00 | | 252 734.00 |
UP Prêts | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 468 149.00 | 468 149.00 | | 468 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VC Groupe et associés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
VI Groupe et associés | 284 631.00 | 284 631.00 | | 284 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 019.00 | 55 016.00 | | 55 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 723.00 | 179 723.00 | | 179 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 246.00 | 83 246.00 | | 83 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 995.00 | 664 120.00 | 22 875.00 | 686 995.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 371.00 | 2 488 371.00 | | 2 488 371.00 |