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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 029.00 | 8 558.00 | 1 472.00 | 10 029.00 |
AP Constructions | 12 037.00 | 353.00 | 11 684.00 | 12 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024 218.00 | 1 251 071.00 | 773 146.00 | 2 024 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 657 021.00 | 2 762 065.00 | 2 894 956.00 | 5 657 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 408.00 | | 105 408.00 | 105 408.00 |
BF Prêts | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 831 306.00 | 4 022 047.00 | 3 809 259.00 | 7 831 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 380.00 | | 78 380.00 | 78 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 783.00 | | 164 783.00 | 164 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 158.00 | 28 921.00 | 576 237.00 | 605 158.00 |
BZ Autres créances | 558 831.00 | | 558 831.00 | 558 831.00 |
CF Disponibilités | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 054.00 | 28 921.00 | 1 397 133.00 | 1 426 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 257 360.00 | 4 050 968.00 | 5 206 392.00 | 9 257 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 540.00 | 70 540.00 | | 70 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 742 907.00 | 742 907.00 | | 742 907.00 |
DH Report à nouveau | -1 460 594.00 | -783 657.00 | | -1 460 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 378 269.00 | -676 937.00 | | -1 378 269.00 |
DL TOTAL (I) | -1 919 816.00 | -541 547.00 | | -1 919 816.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 250.00 | 5 284.00 | | 5 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 250.00 | 5 284.00 | | 6 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086.00 | 28 474.00 | | 1 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 709 070.00 | 1 413 517.00 | | 3 709 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 967.00 | 876 509.00 | | 1 448 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 812.00 | 1 076 128.00 | | 1 220 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 545.00 | 475 501.00 | | 175 545.00 |
EA Autres dettes | 564 480.00 | 1 452 896.00 | | 564 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 119 958.00 | 5 323 026.00 | | 7 119 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 392.00 | 4 786 762.00 | | 5 206 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
FG Production vendue services | 12 078 523.00 | | 12 078 523.00 | 12 078 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 083 777.00 | | 12 083 777.00 | 12 083 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 942 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 174 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 067 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 988 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 322 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 719.00 | |
GE Autres charges | | | 15 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 528 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 353 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 377 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | -40.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 2 042.00 | | -1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 174 478.00 | 11 385 520.00 | | 13 174 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 552 747.00 | 12 062 457.00 | | 14 552 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 378 269.00 | -676 937.00 | | -1 378 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 421 772.00 | | 2 421 801.00 | 7 421 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 012 266.00 | | 7 831 306.00 | 2 012 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 266.00 | | 7 798 684.00 | 2 012 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 424.00 | | 1 605.00 | 8 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 390 754.00 | | 2 420 195.00 | 7 390 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 105 408.00 | | | 105 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 822 066.00 | 199 981.00 | | 3 822 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | 134.00 | | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 813 642.00 | 199 847.00 | | 3 813 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 284.00 | 1 000.00 | 34.00 | 5 284.00 |
6T Sur comptes clients | 21 925.00 | 21 719.00 | 14 723.00 | 21 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 925.00 | 21 719.00 | 14 723.00 | 21 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 209.00 | 22 719.00 | 14 757.00 | 27 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 719.00 | 14 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 967.00 | 1 448 967.00 | | 1 448 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 814.00 | 458 814.00 | | 458 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 466.00 | 591 466.00 | | 591 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 545.00 | 175 545.00 | | 175 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 233.00 | 553 233.00 | | 553 233.00 |
UP Prêts | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 605 158.00 | 605 158.00 | | 605 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VI Groupe et associés | 3 720 317.00 | 3 720 317.00 | | 3 720 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 134.00 | 170 134.00 | | 170 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 660.00 | 544 660.00 | | 544 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 591.00 | 1 176 998.00 | 22 593.00 | 1 199 591.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 120 514.00 | 7 120 514.00 | | 7 120 514.00 |