| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 905.00 | 1 206 130.00 | 283 774.00 | 1 489 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 016 667.00 | 2 607 512.00 | 1 409 155.00 | 4 016 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 884 183.00 | | 1 884 183.00 | 1 884 183.00 |
BF Prêts | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 421 772.00 | 3 822 066.00 | 3 599 706.00 | 7 421 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 083.00 | | 98 083.00 | 98 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 341.00 | 21 925.00 | 801 416.00 | 823 341.00 |
BZ Autres créances | 261 237.00 | | 261 237.00 | 261 237.00 |
CF Disponibilités | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 982.00 | 21 925.00 | 1 187 057.00 | 1 208 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 630 754.00 | 3 843 991.00 | 4 786 762.00 | 8 630 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 540.00 | 70 540.00 | | 70 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 742 907.00 | 742 907.00 | | 742 907.00 |
DH Report à nouveau | -783 657.00 | 418 154.00 | | -783 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -676 937.00 | -1 201 812.00 | | -676 937.00 |
DL TOTAL (I) | -541 547.00 | 135 390.00 | | -541 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 284.00 | 5 361.00 | | 5 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 284.00 | 5 361.00 | | 5 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 474.00 | 35 930.00 | | 28 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 517.00 | 273 384.00 | | 1 413 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 509.00 | 706 999.00 | | 876 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 128.00 | 1 167 251.00 | | 1 076 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 501.00 | 40 827.00 | | 475 501.00 |
EA Autres dettes | 1 452 896.00 | 263 982.00 | | 1 452 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 323 026.00 | 2 488 371.00 | | 5 323 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 762.00 | 2 629 122.00 | | 4 786 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
FG Production vendue services | 11 074 216.00 | | 11 074 216.00 | 11 074 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 081 001.00 | | 11 081 001.00 | 11 081 001.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 383 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 436 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 968 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 850 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 058 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -678 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 002.00 | 714.00 | | 2 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002.00 | 714.00 | | 2 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -40.00 | 40.00 | | -40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -40.00 | 40.00 | | -40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 042.00 | 674.00 | | 2 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 432.00 | 74 017.00 | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 385 520.00 | 10 413 575.00 | | 11 385 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 062 457.00 | 11 615 388.00 | | 12 062 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -676 937.00 | -1 201 812.00 | | -676 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 526 489.00 | | 1 895 282.00 | 5 526 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 421 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 390 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 495 190.00 | | 1 895 564.00 | 5 495 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 875.00 | | -282.00 | 22 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 401.00 | 210 665.00 | | 3 611 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 602 977.00 | 210 665.00 | | 3 602 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 361.00 | | 77.00 | 5 361.00 |
6T Sur comptes clients | 20 211.00 | 12 338.00 | 10 624.00 | 20 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 211.00 | 12 338.00 | 10 624.00 | 20 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 572.00 | 12 338.00 | 10 701.00 | 25 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 338.00 | 10 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 488.00 | 895 488.00 | | 895 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 697.00 | 412 697.00 | | 412 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 366.00 | 540 366.00 | | 540 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 522.00 | 456 522.00 | | 456 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441 649.00 | 1 441 649.00 | | 1 441 649.00 |
UP Prêts | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 823 341.00 | 823 341.00 | | 823 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 424 764.00 | 1 424 764.00 | | 1 424 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 422.00 | 121 422.00 | | 121 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 534.00 | 228 534.00 | | 228 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 083.00 | 1 103 490.00 | 22 593.00 | 1 126 083.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 323 026.00 | 5 323 026.00 | | 5 323 026.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |