| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 522.00 | 1 061 696.00 | 190 826.00 | 1 252 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 938 239.00 | 2 252 702.00 | 1 685 537.00 | 3 938 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BF Prêts | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 230 407.00 | 3 324 890.00 | 1 905 517.00 | 5 230 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 727 430.00 | 31 873.00 | 695 557.00 | 727 430.00 |
BZ Autres créances | 1 086 956.00 | | 1 086 956.00 | 1 086 956.00 |
CF Disponibilités | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 161.00 | 31 873.00 | 1 866 288.00 | 1 898 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 128 568.00 | 3 356 763.00 | 3 771 806.00 | 7 128 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 540.00 | 70 540.00 | | 70 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 742 907.00 | 742 907.00 | | 742 907.00 |
DH Report à nouveau | 133 423.00 | 133 423.00 | | 133 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 613.00 | 697 146.00 | | 632 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 083.00 | 1 749 616.00 | | 1 685 083.00 |
DP Provisions pour risques | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 987.00 | 11 584.00 | | 4 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 335.00 | 11 584.00 | | 13 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731.00 | 2 479.00 | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 595.00 | 651 384.00 | | 531 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 629.00 | 1 336 453.00 | | 1 311 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 500.00 | 42 513.00 | | 51 500.00 |
EA Autres dettes | 176 933.00 | 96 781.00 | | 176 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 388.00 | 2 129 610.00 | | 2 073 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 806.00 | 3 890 810.00 | | 3 771 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
FG Production vendue services | 11 714 044.00 | | 11 714 044.00 | 11 714 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 716 382.00 | | 11 716 382.00 | 11 716 382.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 946 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 594 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 660 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 098.00 | |
GE Autres charges | | | 7 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 053 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 802.00 | 23 612.00 | | 24 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 802.00 | 27 269.00 | | 24 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 674.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 232.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250.00 | 72 907.00 | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 552.00 | -45 638.00 | | 19 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 948.00 | 64 485.00 | | 96 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 309.00 | 94 297.00 | | 190 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 978 665.00 | 11 902 081.00 | | 11 978 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 346 052.00 | 11 204 934.00 | | 11 346 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 613.00 | 697 146.00 | | 632 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 102 537.00 | | 127 870.00 | 5 102 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 230 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 197 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 069 210.00 | | 127 830.00 | 5 069 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 835.00 | | 40.00 | 22 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 125 410.00 | 199 479.00 | | 3 125 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 114 918.00 | 199 479.00 | | 3 114 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 584.00 | 8 348.00 | 6 597.00 | 11 584.00 |
6T Sur comptes clients | 33 422.00 | 2 876.00 | 4 425.00 | 33 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 422.00 | 2 876.00 | 4 425.00 | 33 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 006.00 | 11 224.00 | 11 022.00 | 45 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 974.00 | 11 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 595.00 | 531 595.00 | | 531 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 419.00 | 514 419.00 | | 514 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 004.00 | 590 004.00 | | 590 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 606.00 | 205 606.00 | | 205 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 740.00 | 166 740.00 | | 166 740.00 |
UP Prêts | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
UX Autres créances clients | 727 430.00 | | | 727 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VC Groupe et associés | 845 865.00 | | | 845 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VI Groupe et associés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VP Divers | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 111.00 | | | 186 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 172.00 | 1 824 296.00 | 22 875.00 | 1 847 172.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 388.00 | 2 073 388.00 | | 2 073 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |