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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AN Terrains | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
AP Constructions | 1 486 738.00 | 1 304 044.00 | 182 694.00 | 1 486 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110 332.00 | 2 753 003.00 | 357 329.00 | 3 110 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 384.00 | 107 299.00 | 8 086.00 | 115 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 784 444.00 | 4 210 659.00 | 1 573 785.00 | 5 784 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717 649.00 | 13 517.00 | 704 133.00 | 717 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 833 396.00 | 6 825.00 | 826 571.00 | 833 396.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 268.00 | | 969 268.00 | 969 268.00 |
BZ Autres créances | 85 503.00 | | 85 503.00 | 85 503.00 |
CF Disponibilités | 8 584 324.00 | | 8 584 324.00 | 8 584 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 220 263.00 | 20 342.00 | 11 199 921.00 | 11 220 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 004 708.00 | 4 231 001.00 | 12 773 707.00 | 17 004 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 885.00 | 381 885.00 | | 381 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 230 563.00 | 8 230 563.00 | | 8 230 563.00 |
DH Report à nouveau | 1 613 852.00 | 106 262.00 | | 1 613 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 817.00 | 1 507 590.00 | | 1 526 817.00 |
DL TOTAL (I) | 11 791 305.00 | 10 264 488.00 | | 11 791 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 861.00 | 96 216.00 | | 79 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 861.00 | 96 216.00 | | 79 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 529.00 | | 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 341.00 | 541 793.00 | | 552 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 668.00 | 432 024.00 | | 247 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 928.00 | | | 82 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 540.00 | 974 346.00 | | 902 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 773 707.00 | 11 335 050.00 | | 12 773 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 430.00 | 974 346.00 | | 883 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 093.00 | | 1 309 093.00 | 1 309 093.00 |
FD Production vendue biens | 480 994.00 | 7 767 491.00 | 8 248 485.00 | 480 994.00 |
FG Production vendue services | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 848.00 | 7 767 491.00 | 9 607 339.00 | 1 839 848.00 |
FM Production stockée | | | 356 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 102 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 688 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 223.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 845 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 256 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 265 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 156.00 | 7 747.00 | | 2 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | 7 747.00 | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 706.00 | -7 747.00 | | -1 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736 643.00 | 789 109.00 | | 736 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 121 168.00 | 9 183 928.00 | | 10 121 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 594 351.00 | 7 676 338.00 | | 8 594 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 817.00 | 1 507 590.00 | | 1 526 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 667 577.00 | | 138 818.00 | 5 667 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 950.00 | | 5 784 444.00 | 21 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 950.00 | | 4 745 215.00 | 21 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 233.00 | | | 1 037 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 628 347.00 | | 138 818.00 | 4 628 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048 225.00 | 165 466.00 | 3 031.00 | 4 048 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 203.00 | 110.00 | | 46 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 002 021.00 | 165 355.00 | 3 031.00 | 4 002 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 216.00 | | 16 354.00 | 96 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 878.00 | 68 223.00 | 110 759.00 | 62 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 878.00 | 68 223.00 | 110 759.00 | 62 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 093.00 | 68 223.00 | 127 113.00 | 159 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 223.00 | 127 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 341.00 | 552 341.00 | | 552 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 578.00 | 94 578.00 | | 94 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 988.00 | 120 988.00 | | 120 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 928.00 | 82 928.00 | | 82 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 969 268.00 | | | 969 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 558.00 | | | 53 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 909.00 | 1 062 909.00 | | 1 062 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 430.00 | 883 430.00 | | 883 430.00 |