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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 799.00 | 58 616.00 | 1 182.00 | 59 799.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AN Terrains | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
AP Constructions | 1 487 436.00 | 1 355 937.00 | 131 498.00 | 1 487 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304 123.00 | 2 861 513.00 | 442 610.00 | 3 304 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 846.00 | 111 082.00 | 7 764.00 | 118 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 029 720.00 | 4 387 148.00 | 1 642 572.00 | 6 029 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810 390.00 | 2 069.00 | 808 322.00 | 810 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 940 385.00 | 4 862.00 | 935 523.00 | 940 385.00 |
BT Marchandises | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 696.00 | | 1 189 696.00 | 1 189 696.00 |
BZ Autres créances | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
CF Disponibilités | 10 289 950.00 | | 10 289 950.00 | 10 289 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 313 014.00 | 6 931.00 | 13 306 083.00 | 13 313 014.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 344 555.00 | 4 394 079.00 | 14 950 476.00 | 19 344 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 885.00 | 381 885.00 | | 381 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 230 563.00 | 8 230 563.00 | | 8 230 563.00 |
DH Report à nouveau | 3 140 669.00 | 1 613 852.00 | | 3 140 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 726 417.00 | 1 526 817.00 | | 1 726 417.00 |
DL TOTAL (I) | 13 517 723.00 | 11 791 305.00 | | 13 517 723.00 |
DP Provisions pour risques | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 833.00 | 79 861.00 | | 59 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 654.00 | 79 861.00 | | 61 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 539.00 | 19 110.00 | | 4 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 186.00 | 552 341.00 | | 752 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 319.00 | 247 668.00 | | 328 319.00 |
EA Autres dettes | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 781.00 | 82 928.00 | | 274 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 100.00 | 902 540.00 | | 1 371 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 950 476.00 | 12 773 707.00 | | 14 950 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493.00 | | | 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 619 739.00 | | 2 619 739.00 | 2 619 739.00 |
FD Production vendue biens | 634 821.00 | 8 865 673.00 | 9 500 494.00 | 634 821.00 |
FG Production vendue services | 290.00 | 45 038.00 | 45 328.00 | 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 850.00 | 8 910 711.00 | 12 165 560.00 | 3 254 850.00 |
FM Production stockée | | | 106 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 333 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 592 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 354 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 735 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 597 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 554 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 495.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 357.00 | 495.00 | | 2 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 45.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 2 156.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 2 201.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811.00 | -1 706.00 | | 1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829 428.00 | 736 643.00 | | 829 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 343 932.00 | 10 121 168.00 | | 12 343 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 617 515.00 | 8 594 351.00 | | 10 617 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 726 417.00 | 1 526 817.00 | | 1 726 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 784 444.00 | | 245 276.00 | 5 784 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 029 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 977 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 233.00 | | 13 485.00 | 1 037 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 745 215.00 | | 231 791.00 | 4 745 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 210 659.00 | 176 489.00 | | 4 210 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 314.00 | 12 303.00 | | 46 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 164 345.00 | 164 186.00 | | 4 164 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 861.00 | 1 821.00 | 20 028.00 | 79 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 342.00 | | 13 411.00 | 20 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 342.00 | | 13 411.00 | 20 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 203.00 | 1 821.00 | 33 439.00 | 100 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 439.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 821.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 186.00 | 752 186.00 | | 752 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 455.00 | 94 455.00 | | 94 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 433.00 | 132 433.00 | | 132 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 781.00 | 274 781.00 | | 274 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 696.00 | | | 1 189 696.00 |
VB T. V. A. | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 562.00 | 1 265 566.00 | 1 997.00 | 1 267 562.00 |
VW T.V.A. | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 561.00 | 1 366 561.00 | | 1 366 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |