| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AN Terrains | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
AP Constructions | 1 494 023.00 | 1 424 213.00 | 69 809.00 | 1 494 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 094 960.00 | 3 262 009.00 | 832 951.00 | 4 094 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 212.00 | 97 037.00 | 8 175.00 | 105 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 778 788.00 | 4 844 172.00 | 1 934 616.00 | 6 778 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 876.00 | 26 506.00 | 616 370.00 | 642 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 839 712.00 | | 839 712.00 | 839 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 633 231.00 | | 633 231.00 | 633 231.00 |
BZ Autres créances | 452 815.00 | | 452 815.00 | 452 815.00 |
CF Disponibilités | 13 054 878.00 | | 13 054 878.00 | 13 054 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 662 317.00 | 26 506.00 | 15 635 811.00 | 15 662 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 444 781.00 | 4 870 679.00 | 17 574 102.00 | 22 444 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 885.00 | 381 885.00 | | 381 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 230 563.00 | 8 230 563.00 | | 8 230 563.00 |
DH Report à nouveau | 7 270 926.00 | 5 957 812.00 | | 7 270 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 448.00 | 1 313 113.00 | | 498 448.00 |
DK Provisions réglementées | 105 074.00 | 47 270.00 | | 105 074.00 |
DL TOTAL (I) | 16 525 084.00 | 15 968 832.00 | | 16 525 084.00 |
DP Provisions pour risques | 3 675.00 | 1 089.00 | | 3 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 991.00 | 123 475.00 | | 126 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 666.00 | 124 564.00 | | 130 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 500.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | 12 938.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 789.00 | 340 786.00 | | 451 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 172.00 | 268 512.00 | | 257 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 955.00 | 101 996.00 | | 208 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 352.00 | 724 732.00 | | 918 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 574 102.00 | 16 818 128.00 | | 17 574 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 940.00 | 711 794.00 | | 917 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 755.00 | | 1 144 755.00 | 1 144 755.00 |
FD Production vendue biens | 393 770.00 | 4 976 109.00 | 5 369 879.00 | 393 770.00 |
FG Production vendue services | 25 799.00 | 205 278.00 | 231 077.00 | 25 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 324.00 | 5 181 387.00 | 6 745 711.00 | 1 564 324.00 |
FM Production stockée | | | 106 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 864 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 408 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 109 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167.00 | 4 041.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 4 041.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 804.00 | 44 490.00 | | 57 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 013.00 | 44 490.00 | | 63 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 846.00 | -40 449.00 | | -58 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 690.00 | 573 914.00 | | 194 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 869 271.00 | 12 313 283.00 | | 6 869 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 370 823.00 | 11 000 169.00 | | 6 370 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 448.00 | 1 313 113.00 | | 498 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 762 267.00 | | 87 419.00 | 6 762 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 997.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 898.00 | 6 778 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 901.00 | 5 726 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 833.00 | | | 1 051 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 708 438.00 | | 87 419.00 | 5 708 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 717 566.00 | 195 507.00 | 68 901.00 | 4 717 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 908.00 | 6.00 | | 60 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 656 659.00 | 195 501.00 | 68 901.00 | 4 656 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 270.00 | 57 804.00 | | 47 270.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 564.00 | 7 191.00 | 1 089.00 | 124 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 692.00 | | 4 186.00 | 30 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 692.00 | | 4 186.00 | 30 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 526.00 | 64 995.00 | 5 275.00 | 202 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 191.00 | 5 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 804.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 789.00 | 451 789.00 | | 451 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 961.00 | 118 961.00 | | 118 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 385.00 | 126 385.00 | | 126 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 955.00 | 208 955.00 | | 208 955.00 |
UX Autres créances clients | 633 231.00 | 633 231.00 | | 633 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381 094.00 | 381 094.00 | | 381 094.00 |
VP Divers | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 851.00 | 1 124 851.00 | | 1 124 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 940.00 | 917 940.00 | | 917 940.00 |