| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 799.00 | 59 799.00 | | 59 799.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AN Terrains | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
AP Constructions | 1 500 693.00 | 1 388 698.00 | 111 995.00 | 1 500 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 484 010.00 | 2 927 560.00 | 556 450.00 | 3 484 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 885.00 | 107 442.00 | 23 443.00 | 130 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 337 564.00 | 4 483 498.00 | 1 854 065.00 | 6 337 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 022 487.00 | | 1 022 487.00 | 1 022 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 845 813.00 | 4 862.00 | 840 951.00 | 845 813.00 |
BT Marchandises | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 588.00 | | 1 801 588.00 | 1 801 588.00 |
BZ Autres créances | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
CF Disponibilités | 11 633 904.00 | | 11 633 904.00 | 11 633 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 784.00 | | 107 784.00 | 107 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 462 244.00 | 4 862.00 | 15 457 382.00 | 15 462 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 800 065.00 | 4 488 360.00 | 17 311 705.00 | 21 800 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 885.00 | 381 885.00 | | 381 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 230 563.00 | 8 230 563.00 | | 8 230 563.00 |
DH Report à nouveau | 4 867 086.00 | 3 140 669.00 | | 4 867 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 090 726.00 | 1 726 417.00 | | 2 090 726.00 |
DK Provisions réglementées | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DL TOTAL (I) | 15 611 229.00 | 13 517 723.00 | | 15 611 229.00 |
DP Provisions pour risques | 257.00 | 1 821.00 | | 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 654.00 | 59 833.00 | | 104 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 911.00 | 61 654.00 | | 104 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 749.00 | 4 539.00 | | 5 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 204.00 | 752 186.00 | | 951 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 768.00 | 328 319.00 | | 449 768.00 |
EA Autres dettes | | 10 782.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 351.00 | 274 781.00 | | 188 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 564.00 | 1 371 100.00 | | 1 595 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 311 705.00 | 14 950 476.00 | | 17 311 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 816.00 | 1 366 561.00 | | 1 589 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493.00 | | | 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 358 039.00 | | 3 358 039.00 | 3 358 039.00 |
FD Production vendue biens | 1 447 272.00 | 9 876 129.00 | 11 323 401.00 | 1 447 272.00 |
FG Production vendue services | 14 102.00 | 37 174.00 | 51 276.00 | 14 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 413.00 | 9 913 303.00 | 14 732 716.00 | 4 819 413.00 |
FM Production stockée | | | -94 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 674 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 324 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 448 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 078.00 | |
GE Autres charges | | | 5 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 624 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 050 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 050 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 357.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 6.00 | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | 546.00 | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | 1 811.00 | | -2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957 156.00 | 829 428.00 | | 957 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 675 303.00 | 12 343 932.00 | | 14 675 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 584 577.00 | 10 617 515.00 | | 12 584 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 090 726.00 | 1 726 417.00 | | 2 090 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 029 720.00 | | 358 522.00 | 6 029 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 840.00 | 16 839.00 | 6 337 564.00 | 33 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 840.00 | 16 839.00 | 5 284 849.00 | 33 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 718.00 | | | 1 050 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 977 006.00 | | 358 522.00 | 4 977 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 387 148.00 | 119 188.00 | 22 838.00 | 4 387 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 616.00 | 1 182.00 | | 58 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 328 532.00 | 118 006.00 | 22 838.00 | 4 328 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 780.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 654.00 | 45 078.00 | 1 821.00 | 61 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 931.00 | | 2 069.00 | 6 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 931.00 | | 2 069.00 | 6 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 584.00 | 47 859.00 | 3 890.00 | 68 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 078.00 | 3 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 780.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 204.00 | 951 204.00 | | 951 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 891.00 | 109 891.00 | | 109 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 121.00 | 141 121.00 | | 141 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 932.00 | 124 932.00 | | 124 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 351.00 | 188 351.00 | | 188 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 588.00 | 1 801 588.00 | | 1 801 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 784.00 | 107 784.00 | | 107 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 289.00 | 1 954 293.00 | 1 997.00 | 1 956 289.00 |
VW T.V.A. | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 816.00 | 1 589 816.00 | | 1 589 816.00 |