| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AN Terrains | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
AP Constructions | 1 499 920.00 | 1 449 006.00 | 50 913.00 | 1 499 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 086 866.00 | 3 425 556.00 | 661 310.00 | 4 086 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 307.00 | 104 161.00 | 16 147.00 | 120 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 821 911.00 | 5 039 637.00 | 1 782 274.00 | 6 821 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 116 809.00 | 54 682.00 | 1 062 127.00 | 1 116 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 978 607.00 | 5 830.00 | 972 777.00 | 978 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 868.00 | | 2 121 868.00 | 2 121 868.00 |
BZ Autres créances | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
CF Disponibilités | 15 348 964.00 | | 15 348 964.00 | 15 348 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 943.00 | | 68 943.00 | 68 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 672 733.00 | 60 512.00 | 19 612 221.00 | 19 672 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 494 644.00 | 5 100 149.00 | 21 394 495.00 | 26 494 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 885.00 | 381 885.00 | | 381 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 230 563.00 | 8 230 563.00 | | 8 230 563.00 |
DH Report à nouveau | 7 769 373.00 | 7 270 926.00 | | 7 769 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 244 975.00 | 498 448.00 | | 2 244 975.00 |
DK Provisions réglementées | 143 685.00 | 105 074.00 | | 143 685.00 |
DL TOTAL (I) | 18 808 669.00 | 16 525 084.00 | | 18 808 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 675.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 116 858.00 | 126 991.00 | | 116 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 858.00 | 130 666.00 | | 116 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 23.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 658.00 | 451 789.00 | | 1 104 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 993.00 | 257 172.00 | | 947 993.00 |
EA Autres dettes | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 222.00 | 208 955.00 | | 390 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 855.00 | 918 352.00 | | 2 467 855.00 |
ED (V) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 394 495.00 | 17 574 102.00 | | 21 394 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 443.00 | 917 940.00 | | 2 467 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 692 580.00 | 156.00 | 2 692 736.00 | 2 692 580.00 |
FD Production vendue biens | 1 061 404.00 | 11 622 033.00 | 12 683 437.00 | 1 061 404.00 |
FG Production vendue services | 13 853.00 | 143 597.00 | 157 450.00 | 13 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 837.00 | 11 765 786.00 | 15 533 623.00 | 3 767 837.00 |
FM Production stockée | | | 138 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 715 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 665 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 742 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 606 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 109 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 110 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 4 167.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | 5 209.00 | | 2 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 799.00 | 57 804.00 | | 43 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 910.00 | 63 013.00 | | 68 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 409.00 | -58 846.00 | | -55 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809 885.00 | 194 690.00 | | 809 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 733 186.00 | 6 869 271.00 | | 15 733 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 488 212.00 | 6 370 823.00 | | 13 488 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 244 975.00 | 498 448.00 | | 2 244 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 778 788.00 | | 120 194.00 | 6 778 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 071.00 | 6 821 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 071.00 | 5 770 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 833.00 | | | 1 051 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 726 956.00 | | 120 194.00 | 5 726 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 844 172.00 | 215 087.00 | 19 622.00 | 4 844 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 783 259.00 | 215 087.00 | 19 622.00 | 4 783 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 074.00 | 38 610.00 | | 105 074.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 666.00 | | 13 808.00 | 130 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 506.00 | 43 475.00 | 9 469.00 | 26 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 506.00 | 43 475.00 | 9 469.00 | 26 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 247.00 | 82 085.00 | 23 277.00 | 262 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 475.00 | 23 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 658.00 | 1 104 658.00 | | 1 104 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 006.00 | 165 006.00 | | 165 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 724.00 | 137 724.00 | | 137 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579 560.00 | 579 560.00 | | 579 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 222.00 | 390 222.00 | | 390 222.00 |
UX Autres créances clients | 2 121 868.00 | 2 121 868.00 | | 2 121 868.00 |
VB T. V. A. | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 943.00 | 68 943.00 | | 68 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 252.00 | 2 227 252.00 | | 2 227 252.00 |
VW T.V.A. | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 443.00 | 2 467 443.00 | | 2 467 443.00 |