| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AP Constructions | 391 050.00 | 391 050.00 | | 391 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 872.00 | 70 147.00 | 1 725.00 | 71 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 159.00 | 302 224.00 | 46 935.00 | 349 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 567.00 | 8 966.00 | 493 601.00 | 502 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 655 750.00 | 772 386.00 | 1 883 363.00 | 2 655 750.00 |
BN En cours de production de biens | 3 174 667.00 | | 3 174 667.00 | 3 174 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 243.00 | | 549 243.00 | 549 243.00 |
BZ Autres créances | 980 268.00 | | 980 268.00 | 980 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 733 586.00 | | 733 586.00 | 733 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 440 488.00 | | 5 440 488.00 | 5 440 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 096 238.00 | 772 386.00 | 7 323 851.00 | 8 096 238.00 |
CU Autres participations | 738 198.00 | | 738 198.00 | 738 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 382 664.00 | 379 964.00 | | 382 664.00 |
DG Autres réserves | 3 726 755.00 | 3 300 680.00 | | 3 726 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 650.00 | 428 775.00 | | 1 045 650.00 |
DL TOTAL (I) | 5 617 070.00 | 4 571 421.00 | | 5 617 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 142.00 | 192 356.00 | | 13 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 449.00 | 247 659.00 | | 35 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 190.00 | 56 261.00 | | 78 190.00 |
EA Autres dettes | 1 580 000.00 | 2 201 388.00 | | 1 580 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 781.00 | 2 697 664.00 | | 1 706 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 323 851.00 | 7 269 085.00 | | 7 323 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 781.00 | 2 697 664.00 | | 1 706 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 853.00 | | 845 853.00 | 845 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 853.00 | | 845 853.00 | 845 853.00 |
FM Production stockée | | | 145 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 804.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 21 200.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 21 200.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 21 093.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 275.00 | -44 594.00 | | 17 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 019.00 | 1 355 256.00 | | 2 035 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 370.00 | 926 481.00 | | 989 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 650.00 | 428 775.00 | | 1 045 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 603.00 | 5 631.00 | | 5 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 763.00 | 17 804.00 | 13 146.00 | 758 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593 142.00 | 1 593 142.00 | | 1 593 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 788.00 | 2 533 788.00 | | 2 533 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 781.00 | 1 706 781.00 | | 1 706 781.00 |