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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AP Constructions | 391 050.00 | 391 050.00 | | 391 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 397.00 | 275 636.00 | 37 761.00 | 313 397.00 |
AX Avances et acomptes | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 294.00 | 724 674.00 | 2 588 620.00 | 3 313 294.00 |
BN En cours de production de biens | 4 945 153.00 | | 4 945 153.00 | 4 945 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -3 168 560.00 | | -3 168 560.00 | -3 168 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 138.00 | | 567 138.00 | 567 138.00 |
BZ Autres créances | 94 285.00 | | 94 285.00 | 94 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 5 192 472.00 | | 5 192 472.00 | 5 192 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 634 218.00 | | 7 634 217.00 | 7 634 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 947 511.00 | 724 674.00 | 10 222 837.00 | 10 947 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 346 284.00 | 40 328.00 | 2 305 956.00 | 2 346 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 378 314.00 | 378 314.00 | | 378 314.00 |
DG Autres réserves | 3 726 755.00 | 3 726 755.00 | | 3 726 755.00 |
DH Report à nouveau | 2 948 824.00 | 1 367 954.00 | | 2 948 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 250 571.00 | 2 580 869.00 | | 2 250 571.00 |
DL TOTAL (I) | 9 766 465.00 | 8 515 894.00 | | 9 766 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 337 114.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 258.00 | 475 468.00 | | 381 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 086.00 | 231 777.00 | | 75 086.00 |
EA Autres dettes | | 71 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 373.00 | 1 116 258.00 | | 456 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 222 837.00 | 9 632 152.00 | | 10 222 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 116 258.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 164 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 164 025.00 | |
FM Production stockée | | | -766 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 018.00 | |
GE Autres charges | | | 58 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 611 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 530 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 084.00 | 3 000.00 | | 3 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 084.00 | 1 401.00 | | 3 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 901.00 | 374 402.00 | | 282 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 824.00 | 4 595 618.00 | | 4 050 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 253.00 | 2 014 749.00 | | 1 800 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 250 571.00 | 2 580 869.00 | | 2 250 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 841.00 | 12 018.00 | 8 514.00 | 680 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 841.00 | 12 018.00 | 8 514.00 | 680 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 258.00 | 381 258.00 | | 381 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 086.00 | 75 086.00 | | 75 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595 949.00 | 1 595 949.00 | | 1 595 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 140.00 | 664 140.00 | | 664 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 373.00 | 456 373.00 | | 456 373.00 |