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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AP Constructions | 391 050.00 | 391 050.00 | | 391 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 828.00 | 39 396.00 | 280 432.00 | 319 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 674.00 | 273 217.00 | 35 457.00 | 308 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 924 283.00 | 20 850.00 | 903 433.00 | 924 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 407.00 | 727 612.00 | 2 090 795.00 | 2 818 407.00 |
BN En cours de production de biens | 5 354 195.00 | | 5 354 195.00 | 5 354 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -4 289 440.00 | | -4 289 440.00 | -4 289 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 327.00 | | 727 327.00 | 727 327.00 |
BZ Autres créances | 212 671.00 | | 212 671.00 | 212 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 4 500 223.00 | | 4 500 223.00 | 4 500 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 510 594.00 | | 6 510 594.00 | 6 510 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 329 001.00 | 727 612.00 | 8 601 389.00 | 9 329 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 924 283.00 | | | 924 283.00 |
CU Autres participations | 718 570.00 | | 718 570.00 | 718 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 378 314.00 | 378 314.00 | | 378 314.00 |
DG Autres réserves | 4 241 034.00 | 3 726 755.00 | | 4 241 034.00 |
DH Report à nouveau | 2 199 395.00 | 2 199 395.00 | | 2 199 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 479.00 | 514 279.00 | | 841 479.00 |
DL TOTAL (I) | 8 122 223.00 | 7 280 743.00 | | 8 122 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 501.00 | 549 499.00 | | 354 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 666.00 | 86 445.00 | | 124 666.00 |
EA Autres dettes | | 20 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 166.00 | 656 896.00 | | 479 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 601 389.00 | 7 937 639.00 | | 8 601 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 166.00 | 656 896.00 | | 479 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 709 190.00 | | 709 190.00 | 709 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 190.00 | | 709 190.00 | 709 190.00 |
FM Production stockée | | | 10 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 443.00 | 2 443.00 | | 12 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 334.00 | 134.00 | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334.00 | 134.00 | | 1 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 38 930.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 299.00 | -38 796.00 | | 1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 565.00 | 45 399.00 | | -62 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 264.00 | 1 760 207.00 | | 1 446 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 785.00 | 1 245 928.00 | | 604 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 479.00 | 514 279.00 | | 841 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 144.00 | 36 618.00 | | 670 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 2 562.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 608.00 | 34 056.00 | | 669 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 501.00 | 354 501.00 | | 354 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 666.00 | 124 666.00 | | 124 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924 283.00 | 924 283.00 | | 924 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944 603.00 | 944 603.00 | | 944 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 886.00 | 1 868 886.00 | | 1 868 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 166.00 | 479 166.00 | | 479 166.00 |