| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | 536.00 | 2 562.00 | 3 098.00 |
AP Constructions | 391 050.00 | 391 050.00 | | 391 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 515.00 | 260 898.00 | 41 617.00 | 302 515.00 |
AX Avances et acomptes | 267 487.00 | | 267 487.00 | 267 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241 075.00 | 690 994.00 | 2 550 081.00 | 3 241 075.00 |
BN En cours de production de biens | 5 343 774.00 | | 5 343 774.00 | 5 343 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -4 289 440.00 | | -4 289 440.00 | -4 289 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 931.00 | | 523 931.00 | 523 931.00 |
BZ Autres créances | 377 461.00 | | 377 461.00 | 377 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 3 428 318.00 | | 3 428 318.00 | 3 428 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 385 057.00 | | 5 385 057.00 | 5 385 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 628 633.00 | 690 994.00 | 7 937 639.00 | 8 628 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 156 362.00 | 20 850.00 | 2 135 512.00 | 2 156 362.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 378 314.00 | 378 314.00 | | 378 314.00 |
DG Autres réserves | 3 726 755.00 | 3 726 755.00 | | 3 726 755.00 |
DH Report à nouveau | 2 199 395.00 | 2 948 824.00 | | 2 199 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 279.00 | 2 250 571.00 | | 514 279.00 |
DL TOTAL (I) | 7 280 743.00 | 9 766 465.00 | | 7 280 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 499.00 | 381 258.00 | | 549 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 445.00 | 75 086.00 | | 86 445.00 |
EA Autres dettes | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 896.00 | 456 373.00 | | 656 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 937 639.00 | 10 222 837.00 | | 7 937 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 036 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 036 498.00 | |
FM Production stockée | | | -722 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 119.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 3 084.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 796.00 | 3 084.00 | | -38 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 399.00 | 282 901.00 | | 45 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 207.00 | 4 050 824.00 | | 1 760 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 927.00 | 1 800 253.00 | | 1 245 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 279.00 | 2 250 571.00 | | 514 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 346.00 | 15 119.00 | 29 321.00 | 684 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 346.00 | 14 583.00 | 29 321.00 | 684 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 499.00 | 549 499.00 | | 549 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 445.00 | 86 445.00 | | 86 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437 792.00 | 1 437 792.00 | | 1 437 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 896.00 | | | 656 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903 893.00 | 903 893.00 | | 903 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 685.00 | 2 341 685.00 | | 2 341 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 896.00 | 656 896.00 | | 656 896.00 |