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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AP Constructions | 391 050.00 | 391 050.00 | | 391 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 148.00 | 271 522.00 | 31 627.00 | 303 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 649 158.00 | 8 966.00 | 1 640 192.00 | 1 649 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 714 864.00 | 689 807.00 | 3 025 057.00 | 3 714 864.00 |
BN En cours de production de biens | 4 334 535.00 | | 4 334 535.00 | 4 334 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -1 791 889.00 | | -1 791 889.00 | -1 791 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 910.00 | | 694 910.00 | 694 910.00 |
BZ Autres créances | 122 918.00 | | 122 918.00 | 122 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 3 243 767.00 | | 3 243 767.00 | 3 243 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 607 095.00 | | 6 607 095.00 | 6 607 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 321 960.00 | 689 807.00 | 9 632 152.00 | 10 321 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 149 158.00 | | | 2 149 158.00 |
CU Autres participations | 750 335.00 | | 750 335.00 | 750 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 378 314.00 | 378 314.00 | | 378 314.00 |
DG Autres réserves | 3 726 755.00 | 3 726 755.00 | | 3 726 755.00 |
DH Report à nouveau | 1 367 954.00 | | | 1 367 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 580 869.00 | 1 367 954.00 | | 2 580 869.00 |
DL TOTAL (I) | 8 515 894.00 | 5 935 025.00 | | 8 515 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 114.00 | 1 314 713.00 | | 337 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 468.00 | 670 331.00 | | 475 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 777.00 | 79 250.00 | | 231 777.00 |
EA Autres dettes | 71 899.00 | 1 272 057.00 | | 71 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 258.00 | 3 336 351.00 | | 1 116 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 632 152.00 | 9 271 376.00 | | 9 632 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 258.00 | 3 336 351.00 | | 1 116 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 935 529.00 | | 2 935 529.00 | 2 935 529.00 |
FG Production vendue services | 707 684.00 | | 707 684.00 | 707 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 213.00 | | 3 643 213.00 | 3 643 213.00 |
FM Production stockée | | | -945 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 911.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 923.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 844 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 893 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 953 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 402.00 | 43 381.00 | | 374 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 541.00 | 2 539 749.00 | | 4 648 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 671.00 | 1 171 795.00 | | 2 067 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 580 869.00 | 1 367 954.00 | | 2 580 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 558.00 | 10 862.00 | 100 579.00 | 770 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 558.00 | 10 862.00 | 100 578.00 | 770 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 468.00 | 475 468.00 | | 475 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 013.00 | 409 013.00 | | 409 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 777.00 | 231 777.00 | | 231 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 827.00 | 2 968 827.00 | | 2 968 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 258.00 | 1 116 258.00 | | 1 116 258.00 |