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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 180.00 | 78 880.00 | 3 299.00 | 82 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 145.00 | 79 037.00 | 94 108.00 | 173 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 695.00 | 165 957.00 | 97 737.00 | 263 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 952.00 | 3 714.00 | 309 238.00 | 312 952.00 |
BZ Autres créances | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
CF Disponibilités | 141 440.00 | | 141 440.00 | 141 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 911.00 | 3 714.00 | 505 197.00 | 508 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 607.00 | 169 671.00 | 602 935.00 | 772 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 180 747.00 | 179 406.00 | | 180 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 688.00 | 71 340.00 | | 106 688.00 |
DL TOTAL (I) | 295 905.00 | 259 217.00 | | 295 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 978.00 | 86 820.00 | | 91 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 075.00 | 64 933.00 | | 19 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 092.00 | 188 788.00 | | 141 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 702.00 | 36 932.00 | | 37 702.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 10 459.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 029.00 | 387 935.00 | | 307 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 935.00 | 647 152.00 | | 602 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 844.00 | | | 236 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 475.00 | | | 228 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 273.00 | 30 493.00 | 6 808.00 | 142 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 234.00 | 30 493.00 | 6 808.00 | 134 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 093.00 | 141 093.00 | | 141 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 979.00 | 27 818.00 | 64 160.00 | 91 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 571.00 | | | 41 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 782.00 | 341 500.00 | 282.00 | 341 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 030.00 | 242 870.00 | 64 160.00 | 307 030.00 |