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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 103.00 | 93 780.00 | 17 322.00 | 111 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 101.00 | 68 335.00 | 40 766.00 | 109 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 679.00 | 170 156.00 | 94 523.00 | 264 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
BN En cours de production de biens | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 650.00 | | 409 650.00 | 409 650.00 |
BZ Autres créances | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
CF Disponibilités | 333 501.00 | | 333 501.00 | 333 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 628.00 | | 846 628.00 | 846 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 308.00 | 170 156.00 | 941 152.00 | 1 111 308.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 201 414.00 | 199 546.00 | | 201 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 680.00 | 101 868.00 | | 112 680.00 |
DL TOTAL (I) | 322 565.00 | 309 884.00 | | 322 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 378.00 | 120 986.00 | | 101 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 425.00 | 86 992.00 | | 61 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 507.00 | 254 351.00 | | 344 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 155.00 | 98 733.00 | | 111 155.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 9 890.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 586.00 | 570 955.00 | | 618 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 152.00 | 880 839.00 | | 941 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 541.00 | 86 923.00 | | 67 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 429 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 429 557.00 | |
FM Production stockée | | | 7 747.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 695.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 729.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013.00 | 315.00 | | 2 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 257.00 | 16 700.00 | | 44 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 270.00 | 17 015.00 | | 46 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 6 432.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 269.00 | 6 742.00 | | 39 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 396.00 | 13 175.00 | | 39 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 873.00 | 3 840.00 | | 6 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 923.00 | 30 868.00 | | 31 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 838.00 | 2 189 720.00 | | 2 519 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 158.00 | 2 087 851.00 | | 2 407 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 680.00 | 101 868.00 | | 112 680.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 098.00 | | 97 021.00 | 223 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 439.00 | 264 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 439.00 | 256 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 728.00 | | 97 021.00 | 214 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 629.00 | 22 695.00 | 16 169.00 | 163 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 590.00 | 22 695.00 | 16 169.00 | 155 590.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 507.00 | 344 507.00 | | 344 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 155.00 | 111 155.00 | | 111 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 409 651.00 | 409 651.00 | | 409 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 378.00 | 33 837.00 | 67 541.00 | 101 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 172.00 | | | 54 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 157.00 | 458 875.00 | 282.00 | 459 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 587.00 | 551 046.00 | 67 541.00 | 618 587.00 |