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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 788.00 | 80 954.00 | 3 834.00 | 84 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 945.00 | 57 644.00 | 94 300.00 | 151 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 104.00 | 146 639.00 | 98 464.00 | 245 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BN En cours de production de biens | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 369.00 | 3 714.00 | 385 655.00 | 389 369.00 |
BZ Autres créances | 48 106.00 | | 48 106.00 | 48 106.00 |
CF Disponibilités | 221 203.00 | | 221 203.00 | 221 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 607.00 | 3 714.00 | 686 893.00 | 690 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 711.00 | 150 353.00 | 785 357.00 | 935 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 187 435.00 | 180 747.00 | | 187 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 304.00 | 106 688.00 | | 102 304.00 |
DL TOTAL (I) | 298 210.00 | 295 905.00 | | 298 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 675.00 | 91 978.00 | | 93 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 545.00 | 19 075.00 | | 103 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 160.00 | 141 092.00 | | 228 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 433.00 | 37 702.00 | | 39 433.00 |
EA Autres dettes | 17 112.00 | 5 000.00 | | 17 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 220.00 | 12 180.00 | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 147.00 | 307 029.00 | | 487 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 357.00 | 602 935.00 | | 785 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 622.00 | | | 418 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 625 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 625 997.00 | |
FM Production stockée | | | -7 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 409.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 331.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 666.00 | 10 500.00 | | 46 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 666.00 | 15 831.00 | | 46 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 020.00 | 5 834.00 | | 5 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 712.00 | 10 283.00 | | 39 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 733.00 | 16 118.00 | | 44 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 933.00 | -286.00 | | 1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 492.00 | 35 587.00 | | 30 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 818.00 | 2 214 142.00 | | 1 683 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 513.00 | 2 107 454.00 | | 1 581 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 304.00 | 106 688.00 | | 102 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 695.00 | | | 263 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 326.00 | | | 255 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 958.00 | 28 409.00 | 47 728.00 | 165 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 918.00 | 28 409.00 | 47 728.00 | 157 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 161.00 | 228 161.00 | | 228 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 535.00 | 120 535.00 | | 120 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 389 369.00 | | | 389 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 675.00 | 25 150.00 | 68 525.00 | 93 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 740.00 | | | 63 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 043.00 | | | 62 043.00 |
VP Divers | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 637.00 | 446 355.00 | 282.00 | 446 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 147.00 | 418 622.00 | 68 525.00 | 487 147.00 |