| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 358.00 | 82 089.00 | 3 268.00 | 85 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 424.00 | 73 097.00 | 84 326.00 | 157 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 152.00 | 163 227.00 | 87 925.00 | 251 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
BN En cours de production de biens | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 900.00 | 3 714.00 | 274 186.00 | 277 900.00 |
BZ Autres créances | 41 651.00 | | 41 651.00 | 41 651.00 |
CF Disponibilités | 153 328.00 | | 153 328.00 | 153 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 422.00 | 3 714.00 | 507 708.00 | 511 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 574.00 | 166 941.00 | 595 633.00 | 762 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 189 740.00 | 187 435.00 | | 189 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 997.00 | 102 304.00 | | 78 997.00 |
DL TOTAL (I) | 277 207.00 | 298 210.00 | | 277 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 630.00 | 93 675.00 | | 82 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 964.00 | 103 545.00 | | 76 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 432.00 | 228 160.00 | | 92 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 283.00 | 39 433.00 | | 63 283.00 |
EA Autres dettes | 3 114.00 | 17 112.00 | | 3 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 425.00 | 487 147.00 | | 318 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 633.00 | 785 357.00 | | 595 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 735.00 | 418 622.00 | | 261 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 723 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 723 248.00 | |
FM Production stockée | | | 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 738.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 750.00 | 46 666.00 | | 34 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 955.00 | 46 666.00 | | 36 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 5 020.00 | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 822.00 | 39 712.00 | | 33 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 733.00 | 44 733.00 | | 34 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 222.00 | 1 933.00 | | 2 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 239.00 | 30 492.00 | | 18 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 260.00 | 1 683 818.00 | | 1 776 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 262.00 | 1 581 513.00 | | 1 697 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 997.00 | 102 304.00 | | 78 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 104.00 | 51 021.00 | | 245 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 973.00 | 251 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 973.00 | 242 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 734.00 | 51 021.00 | | 236 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 640.00 | 27 738.00 | 11 151.00 | 146 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 600.00 | 27 738.00 | 11 151.00 | 138 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 433.00 | 92 433.00 | | 92 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 968.00 | 79 968.00 | | 79 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 277 900.00 | 277 900.00 | | 277 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 630.00 | 25 940.00 | 56 690.00 | 82 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
VP Divers | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 283.00 | 63 283.00 | | 63 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 205.00 | 327 923.00 | 282.00 | 328 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 425.00 | 261 735.00 | 56 690.00 | 318 425.00 |