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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 692.00 | 85 274.00 | 13 418.00 | 98 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 835.00 | 68 676.00 | 65 158.00 | 133 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 898.00 | 161 990.00 | 78 907.00 | 240 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
BN En cours de production de biens | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 534.00 | | 402 534.00 | 402 534.00 |
BZ Autres créances | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
CF Disponibilités | 288 496.00 | | 288 496.00 | 288 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 202.00 | | 765 202.00 | 765 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 100.00 | 161 990.00 | 844 109.00 | 1 006 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 196 928.00 | 193 737.00 | | 196 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 617.00 | 83 191.00 | | 117 617.00 |
DL TOTAL (I) | 323 016.00 | 285 398.00 | | 323 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 501.00 | 79 718.00 | | 148 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 690.00 | 82 077.00 | | 107 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 979.00 | 232 400.00 | | 180 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 724.00 | 79 168.00 | | 77 724.00 |
EA Autres dettes | 6 196.00 | 120.00 | | 6 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 093.00 | 473 485.00 | | 521 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 109.00 | 758 883.00 | | 844 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 916.00 | 419 320.00 | | 470 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 234 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 234 242.00 | |
FM Production stockée | | | 3 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 362.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 778.00 | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 807.00 | 26 000.00 | | 40 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 003.00 | 26 778.00 | | 41 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 644.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 924.00 | 13 941.00 | | 38 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 059.00 | 14 585.00 | | 39 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 943.00 | 12 192.00 | | 1 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 470.00 | 26 359.00 | | 39 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 313.00 | 1 561 637.00 | | 2 290 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 696.00 | 1 478 446.00 | | 2 172 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 617.00 | 83 191.00 | | 117 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 947.00 | | 47 718.00 | 263 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 767.00 | 240 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 767.00 | 232 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 577.00 | | 47 718.00 | 255 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 471.00 | 30 362.00 | 31 842.00 | 163 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 431.00 | 30 362.00 | 31 842.00 | 155 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 980.00 | 180 980.00 | | 180 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 853.00 | 113 853.00 | | 113 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 534.00 | 402 534.00 | | 402 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 502.00 | 98 325.00 | 50 177.00 | 148 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 360.00 | | | 111 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 906.00 | 453 624.00 | 282.00 | 453 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 094.00 | 470 917.00 | 50 177.00 | 521 094.00 |