| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 455.00 | 55 595.00 | 13 859.00 | 69 455.00 |
AH Fonds commercial | 661 629.00 | | 661 629.00 | 661 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 771.00 | 167 922.00 | 15 849.00 | 183 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 282 310.00 | 3 951 977.00 | 2 330 333.00 | 6 282 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 355.00 | | 47 355.00 | 47 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 252 619.00 | 4 175 495.00 | 3 077 125.00 | 7 252 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 583.00 | | 192 583.00 | 192 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 661.00 | 3 285.00 | 1 919 376.00 | 1 922 661.00 |
BZ Autres créances | 379 256.00 | | 379 256.00 | 379 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 363.00 | | 1 009 363.00 | 1 009 363.00 |
CF Disponibilités | 192 120.00 | | 192 120.00 | 192 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 384.00 | | 68 384.00 | 68 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 921.00 | 3 285.00 | 3 761 636.00 | 3 764 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 017 540.00 | 4 178 780.00 | 6 838 760.00 | 11 017 540.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 457 000.00 | 1 457 000.00 | | 1 457 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 700.00 | 145 700.00 | | 145 700.00 |
DG Autres réserves | 968 330.00 | 967 256.00 | | 968 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 562.00 | 241 074.00 | | 338 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 592.00 | 2 811 030.00 | | 2 909 592.00 |
DP Provisions pour risques | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 787.00 | 1 239.00 | | 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947 098.00 | 1 725 726.00 | | 1 947 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 542.00 | 1 043 522.00 | | 988 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 353.00 | 920 906.00 | | 848 353.00 |
EA Autres dettes | 38 488.00 | 38 999.00 | | 38 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 849 668.00 | 3 730 392.00 | | 3 849 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 838 760.00 | 6 620 922.00 | | 6 838 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 717 993.00 | 731 908.00 | 12 449 901.00 | 11 717 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 717 993.00 | 731 908.00 | 12 449 901.00 | 11 717 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 577 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 422 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 951 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 304 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 603.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 921.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 886.00 | 148 626.00 | | 125 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 777.00 | 158 744.00 | | 231 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 982.00 | 28 836.00 | | 25 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 758.00 | 353 580.00 | | 514 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 059.00 | 78 945.00 | | 104 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 162.00 | 104 092.00 | | 237 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 221.00 | 183 037.00 | | 341 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 537.00 | 170 543.00 | | 173 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 760.00 | 30 954.00 | | 90 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 115 551.00 | 12 615 202.00 | | 13 115 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 776 989.00 | 12 374 128.00 | | 12 776 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 562.00 | 241 074.00 | | 338 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 331.00 | 227 232.00 | | 219 331.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 807.00 | 98 807.00 | | 98 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 133 586.00 | | 1 194 034.00 | 7 133 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 55 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075 000.00 | 7 252 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065 000.00 | 6 466 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 492.00 | | 16 592.00 | 714 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 358 904.00 | | 1 172 177.00 | 6 358 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 190.00 | | 5 265.00 | 60 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 275 757.00 | 737 576.00 | 837 838.00 | 4 275 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 779.00 | 13 817.00 | | 41 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 233 978.00 | 723 760.00 | 837 838.00 | 4 233 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 814.00 | 3 285.00 | 1 814.00 | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 814.00 | 3 285.00 | 1 814.00 | 1 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 314.00 | 3 285.00 | 1 814.00 | 81 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 285.00 | 1 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 542.00 | 988 542.00 | | 988 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 695.00 | 223 695.00 | | 223 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 321.00 | 214 321.00 | | 214 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 918 932.00 | | | 1 918 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VB T. V. A. | 96 436.00 | | | 96 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 947 098.00 | 848 561.00 | 1 098 537.00 | 1 947 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 056 831.00 | | | 1 056 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 459.00 | | | 835 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 325.00 | | | 112 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 754.00 | 61 754.00 | | 61 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 505.00 | | | 169 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 384.00 | | | 68 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 656.00 | 2 370 301.00 | 47 355.00 | 2 417 656.00 |
VW T.V.A. | 348 583.00 | 348 583.00 | | 348 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 849 668.00 | 2 751 131.00 | 1 098 537.00 | 3 849 668.00 |