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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 064.00 | 73 640.00 | 25 424.00 | 99 064.00 |
AH Fonds commercial | 661 629.00 | | 661 629.00 | 661 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 356.00 | 174 084.00 | 8 272.00 | 182 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 338 113.00 | 4 439 083.00 | 2 899 030.00 | 7 338 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 190.00 | | 50 190.00 | 50 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 339 450.00 | 4 686 806.00 | 3 652 644.00 | 8 339 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 661.00 | | 176 661.00 | 176 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660 527.00 | 337.00 | 2 660 190.00 | 2 660 527.00 |
BZ Autres créances | 738 675.00 | | 738 675.00 | 738 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024 355.00 | | 1 024 355.00 | 1 024 355.00 |
CF Disponibilités | 563 048.00 | | 563 048.00 | 563 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 231 106.00 | 337.00 | 5 230 769.00 | 5 231 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 570 556.00 | 4 687 143.00 | 8 883 413.00 | 13 570 556.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 457 000.00 | 1 457 000.00 | | 1 457 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 700.00 | 145 700.00 | | 145 700.00 |
DG Autres réserves | 1 239 809.00 | 1 066 892.00 | | 1 239 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 185.00 | 172 917.00 | | 147 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 694.00 | 2 842 509.00 | | 2 989 694.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 618.00 | 715.00 | | 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 152 598.00 | 2 494 194.00 | | 3 152 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 802.00 | 240 096.00 | | 379 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 126.00 | 1 271 648.00 | | 1 377 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 266.00 | 1 075 404.00 | | 914 266.00 |
EA Autres dettes | 56 110.00 | 54 662.00 | | 56 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 200.00 | 19 800.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 893 719.00 | 5 156 518.00 | | 5 893 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 883 413.00 | 7 999 027.00 | | 8 883 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 928 221.00 | 3 574 403.00 | | 3 928 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 059.00 | | | 109 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 030 271.00 | 939 056.00 | 14 969 327.00 | 14 030 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 030 271.00 | 939 056.00 | 14 969 327.00 | 14 030 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 547 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 603 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 636 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 482 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 046.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575 594.00 | 386 748.00 | | 575 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | 941.00 | | 49.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 373.00 | 47 785.00 | | 71 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 700.00 | 80 833.00 | | 213 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 267.00 | 60 834.00 | | 30 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 340.00 | 189 453.00 | | 315 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 403.00 | 174 007.00 | | 196 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 723.00 | 174 007.00 | | 260 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 617.00 | 15 446.00 | | 54 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 010.00 | -7 556.00 | | -2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 901 753.00 | 14 151 040.00 | | 15 901 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 754 568.00 | 13 978 123.00 | | 15 754 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 185.00 | 172 917.00 | | 147 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 408.00 | 183 933.00 | | 172 408.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 807.00 | 98 807.00 | | 98 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 057 334.00 | | 1 056 672.00 | 8 057 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 58 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 800.00 | 757 755.00 | 8 339 450.00 | 16 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 800.00 | 757 215.00 | 7 520 468.00 | 16 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 563.00 | | 25 130.00 | 735 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 263 616.00 | | 1 030 867.00 | 7 263 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 155.00 | | 675.00 | 58 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 361 753.00 | 1 017 956.00 | 692 903.00 | 4 361 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 691.00 | 3 949.00 | | 69 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 292 061.00 | 1 014 008.00 | 692 903.00 | 4 292 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 405.00 | 337.00 | 1 405.00 | 1 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 405.00 | 337.00 | 1 405.00 | 1 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 405.00 | 337.00 | 1 405.00 | 1 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337.00 | 1 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 126.00 | 1 377 126.00 | | 1 377 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 729.00 | 241 729.00 | | 241 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 775.00 | 134 775.00 | | 134 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 659 843.00 | | | 2 659 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | | | 684.00 |
VB T. V. A. | 160 260.00 | | | 160 260.00 |
VC Groupe et associés | 225 788.00 | | | 225 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 059.00 | 109 059.00 | | 109 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 043 539.00 | 1 078 041.00 | 1 920 055.00 | 3 043 539.00 |
VI Groupe et associés | 379 802.00 | 379 802.00 | | 379 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 635 200.00 | | | 1 635 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 085 855.00 | | | 1 085 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 183.00 | 82 183.00 | | 82 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 887.00 | | | 342 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 232.00 | 3 467 042.00 | 50 190.00 | 3 517 232.00 |
VW T.V.A. | 455 579.00 | 455 579.00 | | 455 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 893 719.00 | 3 928 221.00 | 1 920 055.00 | 5 893 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |