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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 064.00 | 81 117.00 | 17 947.00 | 99 064.00 |
AH Fonds commercial | 661 629.00 | | 661 629.00 | 661 629.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 835.00 | 178 618.00 | 17 217.00 | 195 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 412 003.00 | 4 769 961.00 | 2 642 042.00 | 7 412 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 455.00 | | 71 455.00 | 71 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 448 086.00 | 5 029 696.00 | 3 418 390.00 | 8 448 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 454.00 | | 187 454.00 | 187 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 975.00 | 16 541.00 | 2 356 434.00 | 2 372 975.00 |
BZ Autres créances | 460 412.00 | | 460 412.00 | 460 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 864.00 | | 627 864.00 | 627 864.00 |
CF Disponibilités | 294 188.00 | | 294 188.00 | 294 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 168.00 | | 66 168.00 | 66 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 009 806.00 | 16 541.00 | 3 993 265.00 | 4 009 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 457 892.00 | 5 046 237.00 | 7 411 655.00 | 12 457 892.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 457 000.00 | 1 457 000.00 | | 1 457 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 700.00 | 145 700.00 | | 145 700.00 |
DG Autres réserves | 1 286 994.00 | 1 239 809.00 | | 1 286 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 256.00 | 147 185.00 | | 76 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 950.00 | 2 989 694.00 | | 2 965 950.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 327.00 | 618.00 | | 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 653.00 | 3 152 598.00 | | 2 034 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 887.00 | 379 802.00 | | 39 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 851.00 | 1 377 126.00 | | 1 124 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 540.00 | 914 266.00 | | 1 075 540.00 |
EA Autres dettes | 162 656.00 | 56 110.00 | | 162 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 600.00 | 13 200.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 445 705.00 | 5 893 719.00 | | 4 445 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 411 655.00 | 8 883 413.00 | | 7 411 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199 283.00 | 3 928 221.00 | | 3 199 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109 059.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 113 519.00 | 1 000 129.00 | 16 113 649.00 | 15 113 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 113 519.00 | 1 000 129.00 | 16 113 649.00 | 15 113 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 793 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 227 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 018 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 541.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 698 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 761.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 679 859.00 | 575 594.00 | | 679 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 323.00 | 71 373.00 | | 38 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 200.00 | 213 700.00 | | 286 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 796.00 | 30 267.00 | | 51 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 319.00 | 315 340.00 | | 376 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 022.00 | 196 403.00 | | 140 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 829.00 | 64 320.00 | | 223 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 851.00 | 260 723.00 | | 363 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 468.00 | 54 617.00 | | 12 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 887.00 | -2 010.00 | | 39 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 186 179.00 | 15 901 753.00 | | 17 186 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 109 923.00 | 15 754 568.00 | | 17 109 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 256.00 | 147 185.00 | | 76 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 060.00 | 172 408.00 | | 277 060.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 105.00 | 98 807.00 | | 74 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 339 450.00 | | 956 721.00 | 8 339 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 79 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 848 085.00 | 8 448 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847 950.00 | 7 607 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 693.00 | | | 760 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 520 468.00 | | 935 321.00 | 7 520 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 290.00 | | 21 400.00 | 58 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 686 806.00 | 967 131.00 | 624 241.00 | 4 686 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 640.00 | 7 477.00 | | 73 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 613 166.00 | 959 654.00 | 624 241.00 | 4 613 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 337.00 | 16 541.00 | 337.00 | 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337.00 | 16 541.00 | 337.00 | 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337.00 | 16 541.00 | 337.00 | 337.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 541.00 | 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 851.00 | 1 124 851.00 | | 1 124 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 948.00 | 303 948.00 | | 303 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 325.00 | 243 325.00 | | 243 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 656.00 | 162 656.00 | | 162 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 455.00 | | 71 455.00 | 71 455.00 |
UX Autres créances clients | 2 354 634.00 | 2 354 634.00 | | 2 354 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VB T. V. A. | 119 503.00 | 119 503.00 | | 119 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 034 653.00 | 789 422.00 | 1 209 037.00 | 2 034 653.00 |
VI Groupe et associés | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 886.00 | | | 1 100 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 668.00 | 333 668.00 | | 333 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 010.00 | 2 899 555.00 | 71 455.00 | 2 971 010.00 |
VW T.V.A. | 478 523.00 | 478 523.00 | | 478 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 444 514.00 | 3 199 283.00 | 1 209 037.00 | 4 444 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | 135.00 | | 147.00 |