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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 064.00 | 88 391.00 | 11 673.00 | 100 064.00 |
AH Fonds commercial | 661 629.00 | | 661 629.00 | 661 629.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 401.00 | 172 897.00 | 30 504.00 | 203 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 247 031.00 | 5 230 665.00 | 3 016 366.00 | 8 247 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 490.00 | | 63 490.00 | 63 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 283 716.00 | 5 491 955.00 | 3 791 761.00 | 9 283 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 970.00 | | 185 970.00 | 185 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 820.00 | 6 279.00 | 2 372 540.00 | 2 378 820.00 |
BZ Autres créances | 315 648.00 | | 315 648.00 | 315 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 767.00 | | 630 767.00 | 630 767.00 |
CF Disponibilités | 2 128 750.00 | | 2 128 750.00 | 2 128 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 532.00 | | 106 532.00 | 106 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 747 333.00 | 6 279.00 | 5 741 054.00 | 5 747 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 031 049.00 | 5 498 234.00 | 9 532 815.00 | 15 031 049.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 457 000.00 | 1 457 000.00 | | 1 457 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 700.00 | 145 700.00 | | 145 700.00 |
DG Autres réserves | 1 288 250.00 | 1 286 994.00 | | 1 288 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 166.00 | 76 256.00 | | 188 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 116.00 | 2 965 950.00 | | 3 079 116.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 829.00 | 327.00 | | 1 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 054 230.00 | 2 034 653.00 | | 4 054 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 130.00 | 39 887.00 | | 37 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 324.00 | 1 191.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 538.00 | 1 124 851.00 | | 1 120 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 849.00 | 1 075 540.00 | | 1 064 849.00 |
EA Autres dettes | 154 278.00 | 162 656.00 | | 154 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 520.00 | 6 600.00 | | 19 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 453 699.00 | 4 445 705.00 | | 6 453 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 532 815.00 | 7 411 655.00 | | 9 532 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 332 952.00 | | | 4 332 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 737 690.00 | 819 916.00 | 15 557 606.00 | 14 737 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 737 690.00 | 819 916.00 | 15 557 606.00 | 14 737 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 195 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 299 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 082 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 048 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 625.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 687.00 | 38 323.00 | | 111 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 450.00 | 286 200.00 | | 283 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 272.00 | 51 796.00 | | 79 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 409.00 | 376 319.00 | | 474 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 185.00 | 140 022.00 | | 169 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 500.00 | 223 829.00 | | 165 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 685.00 | 363 851.00 | | 334 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 724.00 | 12 468.00 | | 139 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 341.00 | 39 887.00 | | 74 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 678 107.00 | 17 186 179.00 | | 16 678 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 489 941.00 | 17 109 923.00 | | 16 489 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 166.00 | 76 256.00 | | 188 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 140.00 | 277 060.00 | | 213 140.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 74 105.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 079 700.00 | 37 698.00 | | 4 079 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600 820.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 282.00 | 4 073 115.00 | | 44 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 884.00 | 2 243 221.00 | | 18 884.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 398.00 | 229 074.00 | | 25 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 258 754.00 | 3 352.00 | | 2 258 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 126.00 | 34 346.00 | | 220 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 820.00 | | | 1 600 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 555.00 | 38 018.00 | 44 282.00 | 166 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 740.00 | 3 962.00 | 18 884.00 | 33 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 815.00 | 34 056.00 | 25 398.00 | 132 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 438.00 | 101 438.00 | | 101 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 688.00 | 76 688.00 | | 76 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
UX Autres créances clients | 77 433.00 | 77 433.00 | | 77 433.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VC Groupe et associés | 112 130.00 | 112 130.00 | | 112 130.00 |
VP Divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 216.00 | 201 216.00 | | 201 216.00 |
VW T.V.A. | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 795.00 | 292 795.00 | | 292 795.00 |