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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 934.00 | 69 691.00 | 4 243.00 | 73 934.00 |
AH Fonds commercial | 661 629.00 | | 661 629.00 | 661 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 356.00 | 169 500.00 | 12 855.00 | 182 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 081 261.00 | 4 122 561.00 | 2 958 700.00 | 7 081 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 055.00 | | 50 055.00 | 50 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 057 334.00 | 4 361 753.00 | 3 695 581.00 | 8 057 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 401.00 | | 194 401.00 | 194 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 241.00 | 1 405.00 | 2 123 836.00 | 2 125 241.00 |
BZ Autres créances | 704 369.00 | | 704 369.00 | 704 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019 331.00 | | 1 019 331.00 | 1 019 331.00 |
CF Disponibilités | 194 249.00 | | 194 249.00 | 194 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 336.00 | | 66 336.00 | 66 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 304 850.00 | 1 405.00 | 4 303 446.00 | 4 304 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 362 184.00 | 4 363 157.00 | 7 999 027.00 | 12 362 184.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 457 000.00 | 1 457 000.00 | | 1 457 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 700.00 | 145 700.00 | | 145 700.00 |
DG Autres réserves | 1 066 892.00 | 968 330.00 | | 1 066 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 917.00 | 338 562.00 | | 172 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 509.00 | 2 909 592.00 | | 2 842 509.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 500.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 715.00 | 787.00 | | 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494 194.00 | 1 947 098.00 | | 2 494 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 096.00 | | | 240 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 648.00 | 988 542.00 | | 1 271 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 404.00 | 848 353.00 | | 1 075 404.00 |
EA Autres dettes | 54 662.00 | 38 488.00 | | 54 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 800.00 | 26 400.00 | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 156 518.00 | 3 849 668.00 | | 5 156 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 999 027.00 | 6 838 760.00 | | 7 999 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 661 337.00 | 798 972.00 | 13 460 309.00 | 12 661 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 661 337.00 | 798 972.00 | 13 460 309.00 | 12 661 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 930 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 565 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 186 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 793 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 114.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 785.00 | 231 777.00 | | 47 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 833.00 | 257 000.00 | | 80 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 834.00 | 25 982.00 | | 60 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 453.00 | 514 758.00 | | 189 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 007.00 | 104 059.00 | | 174 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 237 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 007.00 | 341 221.00 | | 174 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 446.00 | 173 537.00 | | 15 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 556.00 | 90 760.00 | | -7 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 151 040.00 | 13 115 551.00 | | 14 151 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 978 123.00 | 12 776 989.00 | | 13 978 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 917.00 | 338 562.00 | | 172 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 252 619.00 | | 1 411 693.00 | 7 252 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 58 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 539.00 | 598 439.00 | 8 057 334.00 | 8 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 539.00 | 597 764.00 | 7 263 616.00 | 8 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 083.00 | | 4 480.00 | 731 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 466 081.00 | | 1 403 838.00 | 6 466 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 455.00 | | 3 375.00 | 55 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 175 495.00 | 784 022.00 | 597 764.00 | 4 175 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 595.00 | 14 096.00 | | 55 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 119 899.00 | 769 926.00 | 597 764.00 | 4 119 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 285.00 | 1 405.00 | 3 285.00 | 3 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 285.00 | 1 405.00 | 3 285.00 | 3 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 785.00 | 1 405.00 | 82 785.00 | 82 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 405.00 | 82 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 648.00 | 1 271 648.00 | | 1 271 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 017.00 | 405 017.00 | | 405 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 008.00 | 224 008.00 | | 224 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 120 337.00 | | | 2 120 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VB T. V. A. | 135 668.00 | | | 135 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 494 194.00 | 912 079.00 | 1 582 115.00 | 2 494 194.00 |
VI Groupe et associés | 240 096.00 | 240 096.00 | | 240 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 473 653.00 | | | 1 473 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 926 557.00 | | | 926 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 480.00 | | | 311 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 043.00 | 68 043.00 | | 68 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 332.00 | | | 253 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 001.00 | 2 895 946.00 | 50 055.00 | 2 946 001.00 |
VW T.V.A. | 378 335.00 | 378 335.00 | | 378 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 156 518.00 | 3 574 403.00 | 1 582 115.00 | 5 156 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 104.00 | | 100.00 |