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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AN Terrains | 214 417.00 | | 214 417.00 | 214 417.00 |
AP Constructions | 2 230 815.00 | 786 904.00 | 1 443 911.00 | 2 230 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 553.00 | 31 154.00 | 1 399.00 | 32 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 857 400.00 | 820 208.00 | 2 037 192.00 | 2 857 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BZ Autres créances | 277 127.00 | | 277 127.00 | 277 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 351.00 | | 297 351.00 | 297 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 751.00 | 820 208.00 | 2 334 543.00 | 3 154 751.00 |
CU Autres participations | 377 235.00 | | 377 235.00 | 377 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 281 859.00 | | | 1 281 859.00 |
DH Report à nouveau | -289 268.00 | | | -289 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 712.00 | | | -57 712.00 |
DL TOTAL (I) | 978 879.00 | | | 978 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 610.00 | | | 299 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 184.00 | | | 868 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
EA Autres dettes | 170 273.00 | | | 170 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 664.00 | | | 1 355 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 543.00 | | | 2 334 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 664.00 | | | 1 355 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 394.00 | | 149 394.00 | 149 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 394.00 | | 149 394.00 | 149 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 594.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 160.00 | | | 212 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 872.00 | | | 269 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 712.00 | | | -57 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 849.00 | | 53 931.00 | 2 807 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 380.00 | 2 857 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 019.00 | 1 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 361.00 | 2 478 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427 738.00 | | 53 931.00 | 2 427 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 465.00 | | | 377 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 273.00 | 170 273.00 | | 170 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VC Groupe et associés | 262 923.00 | | | 262 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 610.00 | 299 610.00 | | 299 610.00 |
VI Groupe et associés | 860 482.00 | 860 482.00 | | 860 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 459.00 | | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 575.00 | 285 345.00 | 230.00 | 285 575.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 664.00 | 1 355 664.00 | | 1 355 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
ST Autres comptes | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440.00 | | | 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 629.00 | | | 64 629.00 |