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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646.00 | 1 927.00 | 719.00 | 2 646.00 |
AN Terrains | 214 417.00 | | 214 417.00 | 214 417.00 |
AP Constructions | 2 236 243.00 | 1 056 688.00 | 1 179 555.00 | 2 236 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 978.00 | 32 501.00 | 1 476.00 | 33 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 271.00 | 1 091 638.00 | 1 773 633.00 | 2 865 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BZ Autres créances | 291 327.00 | | 291 327.00 | 291 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 597.00 | | 321 597.00 | 321 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 868.00 | 1 091 638.00 | 2 095 230.00 | 3 186 868.00 |
CU Autres participations | 377 235.00 | | 377 235.00 | 377 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 281 859.00 | | | 1 281 859.00 |
DH Report à nouveau | -356 280.00 | | | -356 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 490.00 | | | -39 490.00 |
DL TOTAL (I) | 930 088.00 | | | 930 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 170.00 | | | 915 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
EA Autres dettes | 185 617.00 | | | 185 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 142.00 | | | 1 165 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 230.00 | | | 2 095 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 589.00 | | 154 589.00 | 154 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 589.00 | | 154 589.00 | 154 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 460.00 | | | 214 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 950.00 | | | 253 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 490.00 | | | -39 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 419.00 | | 6 852.00 | 2 858 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 865 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 485 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 308.00 | | 6 852.00 | 2 478 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 465.00 | | | 377 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 518.00 | 136 120.00 | | 955 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 204.00 | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 795.00 | 135 916.00 | | 953 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 617.00 | 185 617.00 | | 185 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VC Groupe et associés | 289 022.00 | 289 022.00 | | 289 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 441.00 | 40 035.00 | 9 406.00 | 49 441.00 |
VI Groupe et associés | 906 582.00 | 906 582.00 | | 906 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 282.00 | | | 101 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 874.00 | 301 644.00 | 230.00 | 301 874.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 142.00 | 1 155 736.00 | 9 406.00 | 1 165 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
ST Autres comptes | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450.00 | | | 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |