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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646.00 | 2 538.00 | 107.00 | 2 646.00 |
AN Terrains | 214 417.00 | | 214 417.00 | 214 417.00 |
AP Constructions | 2 290 412.00 | 1 425 145.00 | 865 266.00 | 2 290 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 845.00 | 32 822.00 | 1 025.00 | 33 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 558.00 | 1 460 506.00 | 1 458 052.00 | 2 918 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BZ Autres créances | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CF Disponibilités | 101 801.00 | | 101 801.00 | 101 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 081.00 | | 128 081.00 | 128 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 640.00 | 1 460 506.00 | 1 586 133.00 | 3 046 640.00 |
CU Autres participations | 377 235.00 | | 377 235.00 | 377 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 281 858.00 | | | 1 281 858.00 |
DH Report à nouveau | -423 045.00 | | | -423 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 970.00 | | | 64 970.00 |
DL TOTAL (I) | 967 783.00 | | | 967 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 048.00 | | | 297 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
EA Autres dettes | 301 847.00 | | | 301 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 350.00 | | | 618 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 133.00 | | | 1 586 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 468.00 | | | 605 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 397.00 | | 177 397.00 | 177 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 397.00 | | 177 397.00 | 177 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 625.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 350.00 | | | 299 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 380.00 | | | 234 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 970.00 | | | 64 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 150.00 | | 7 264.00 | 2 912 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 377 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856.00 | 2 918 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | 2 538 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 154.00 | | 7 264.00 | 2 532 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 350.00 | | | 377 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 619.00 | 106 628.00 | 741.00 | 1 354 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 334.00 | 203.00 | | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 285.00 | 106 424.00 | 741.00 | 1 352 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 847.00 | 301 847.00 | | 301 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VC Groupe et associés | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VI Groupe et associés | 288 166.00 | 288 166.00 | | 288 166.00 |
VP Divers | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 350.00 | 609 468.00 | | 618 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
ST Autres comptes | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |