| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646.00 | 1 723.00 | 923.00 | 2 646.00 |
AN Terrains | 214 417.00 | | 214 417.00 | 214 417.00 |
AP Constructions | 2 230 815.00 | 921 555.00 | 1 309 260.00 | 2 230 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 553.00 | 31 717.00 | 836.00 | 32 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 419.00 | 955 518.00 | 1 902 901.00 | 2 858 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BZ Autres créances | 291 602.00 | | 291 602.00 | 291 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 790.00 | | 316 790.00 | 316 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 209.00 | 955 518.00 | 2 219 691.00 | 3 175 209.00 |
CU Autres participations | 377 235.00 | | 377 235.00 | 377 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 281 859.00 | | | 1 281 859.00 |
DH Report à nouveau | -346 980.00 | | | -346 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 300.00 | | | -9 300.00 |
DL TOTAL (I) | 969 579.00 | | | 969 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 724.00 | | | 150 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 570.00 | | | 894 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
EA Autres dettes | 188 584.00 | | | 188 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 112.00 | | | 1 250 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 691.00 | | | 2 219 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 112.00 | | | 1 250 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 026.00 | | 171 026.00 | 171 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 026.00 | | 171 026.00 | 171 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 310.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 198.00 | | | 233 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 498.00 | | | 242 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 300.00 | | | -9 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 400.00 | | 1 019.00 | 2 857 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 858 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 478 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | 1 019.00 | 1 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 308.00 | | | 2 478 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 465.00 | | | 377 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 208.00 | 135 310.00 | | 820 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | 96.00 | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 581.00 | 135 214.00 | | 818 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 584.00 | 188 584.00 | | 188 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VC Groupe et associés | 289 209.00 | | | 289 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 724.00 | 150 724.00 | | 150 724.00 |
VI Groupe et associés | 886 768.00 | 886 768.00 | | 886 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 291.00 | 298 061.00 | 230.00 | 298 291.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 112.00 | 1 250 112.00 | | 1 250 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
ST Autres comptes | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 682.00 | | | 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 091.00 | | | 36 091.00 |