| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646.00 | 2 131.00 | 515.00 | 2 646.00 |
AN Terrains | 214 417.00 | | 214 417.00 | 214 417.00 |
AP Constructions | 2 271 390.00 | 1 192 449.00 | 1 078 942.00 | 2 271 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 388.00 | 32 534.00 | 853.00 | 33 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 306.00 | 1 227 114.00 | 1 672 192.00 | 2 899 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
BZ Autres créances | 297 301.00 | | 297 301.00 | 297 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 276.00 | | 353 276.00 | 353 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 582.00 | 1 227 114.00 | 2 025 468.00 | 3 252 582.00 |
CU Autres participations | 377 235.00 | | 377 235.00 | 377 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 281 859.00 | | | 1 281 859.00 |
DH Report à nouveau | -395 770.00 | | | -395 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
DL TOTAL (I) | 966 108.00 | | | 966 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 812.00 | | | 817 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
EA Autres dettes | 206 352.00 | | | 206 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -620.00 | | | -620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 360.00 | | | 1 059 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 468.00 | | | 2 025 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 360.00 | | | 1 059 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 472.00 | | 181 472.00 | 181 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 472.00 | | 181 472.00 | 181 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 506.00 | | | 288 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 487.00 | | | 252 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 271.00 | | 35 147.00 | 2 865 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113.00 | 2 899 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113.00 | 2 519 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485 160.00 | | 35 147.00 | 2 485 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 465.00 | | | 377 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 638.00 | 136 588.00 | 1 113.00 | 1 091 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | 204.00 | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 711.00 | 136 384.00 | 1 113.00 | 1 089 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 352.00 | 206 352.00 | | 206 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | -620.00 | -620.00 | | -620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VC Groupe et associés | 297 301.00 | 297 301.00 | | 297 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VI Groupe et associés | 808 950.00 | 808 950.00 | | 808 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 185.00 | 326 955.00 | 230.00 | 327 185.00 |
VW T.V.A. | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 360.00 | 1 059 360.00 | | 1 059 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
ST Autres comptes | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |