| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 387 021.00 | 381 644.00 | 5 377.00 | 387 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060 867.00 | 1 922 191.00 | 138 677.00 | 2 060 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 390.00 | 12 014.00 | 8 376.00 | 20 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 279.00 | 2 315 849.00 | 152 430.00 | 2 468 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 029.00 | | 434 029.00 | 434 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 622.00 | 1 122.00 | 11 500.00 | 12 622.00 |
BZ Autres créances | 739 646.00 | | 739 646.00 | 739 646.00 |
CF Disponibilités | 232 871.00 | | 232 871.00 | 232 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 057.00 | 1 122.00 | 1 418 935.00 | 1 420 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 336.00 | 2 316 971.00 | 1 571 365.00 | 3 888 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 323.00 | 106 886.00 | | 83 323.00 |
DL TOTAL (I) | 100 931.00 | 124 488.00 | | 100 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 426.00 | 732 260.00 | | 834 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 93.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 634.00 | 369 816.00 | | 199 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 294.00 | 90 140.00 | | 67 294.00 |
EA Autres dettes | 364 320.00 | 894 552.00 | | 364 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 675.00 | 2 087 162.00 | | 1 465 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 365.00 | 2 211 649.00 | | 1 571 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 824 655.00 | | 2 824 655.00 | 2 824 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 655.00 | | 2 824 655.00 | 2 824 655.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 260 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 760.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 407.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 608.00 | 32 011.00 | | 43 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 657.00 | 3 481 763.00 | | 2 824 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 334.00 | 3 374 878.00 | | 2 741 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 323.00 | 106 886.00 | | 83 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 684.00 | | 33 595.00 | 2 434 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 468 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 468 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434 684.00 | | 33 595.00 | 2 434 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 009.00 | 83 839.00 | | 2 232 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 009.00 | 83 839.00 | | 2 232 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 760.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122.00 | 4 760.00 | | 1 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834 426.00 | 834 426.00 | | 834 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 634.00 | 199 634.00 | | 199 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
VC Groupe et associés | 609 983.00 | | | 609 983.00 |
VI Groupe et associés | 362 714.00 | 362 714.00 | | 362 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 157.00 | 753 157.00 | | 753 157.00 |
VW T.V.A. | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 675.00 | 1 465 675.00 | | 1 465 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |