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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 387 021.00 | 382 977.00 | 4 045.00 | 387 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060 867.00 | 1 973 260.00 | 87 607.00 | 2 060 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 390.00 | 14 527.00 | 5 863.00 | 20 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 279.00 | 2 370 764.00 | 97 515.00 | 2 468 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 388.00 | | 861 388.00 | 861 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
BZ Autres créances | 818 302.00 | | 818 302.00 | 818 302.00 |
CF Disponibilités | 293 110.00 | | 293 110.00 | 293 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 498.00 | | 1 986 498.00 | 1 986 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 776.00 | 2 370 764.00 | 2 084 012.00 | 4 454 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 424.00 | 83 323.00 | | 145 424.00 |
DL TOTAL (I) | 163 025.00 | 100 931.00 | | 163 025.00 |
DP Provisions pour risques | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 6 282.00 | 4 760.00 | | 6 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 704.00 | 834 426.00 | | 835 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 353.00 | 199 634.00 | | 265 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 157.00 | 67 294.00 | | 62 157.00 |
EA Autres dettes | 751 491.00 | 364 320.00 | | 751 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 705.00 | 1 465 675.00 | | 1 914 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 012.00 | 1 571 365.00 | | 2 084 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 652 224.00 | | 3 652 224.00 | 3 652 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 224.00 | | 3 652 224.00 | 3 652 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 653 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 399 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 487.00 | 43 608.00 | | 68 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 440.00 | 2 824 657.00 | | 3 653 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 016.00 | 2 741 334.00 | | 3 508 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 424.00 | 83 323.00 | | 145 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 279.00 | | | 2 468 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 468 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 468 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 279.00 | | | 2 468 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 849.00 | 54 915.00 | | 2 315 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315 849.00 | 54 915.00 | | 2 315 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1 122.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835 704.00 | 835 704.00 | | 835 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 353.00 | 265 353.00 | | 265 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
UX Autres créances clients | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
VC Groupe et associés | 764 808.00 | | | 764 808.00 |
VI Groupe et associés | 751 491.00 | 751 491.00 | | 751 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 000.00 | 832 000.00 | | 832 000.00 |
VW T.V.A. | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 705.00 | 1 914 705.00 | | 1 914 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |