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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 560 572.00 | 387 791.00 | 172 781.00 | 560 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060 867.00 | 2 016 108.00 | 44 759.00 | 2 060 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 390.00 | 17 040.00 | 3 350.00 | 20 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 829.00 | 2 420 939.00 | 220 890.00 | 2 641 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860 486.00 | | 860 486.00 | 860 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
BZ Autres créances | 678 956.00 | | 678 956.00 | 678 956.00 |
CF Disponibilités | 303 115.00 | | 303 115.00 | 303 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 567.00 | | 1 873 567.00 | 1 873 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 396.00 | 2 420 939.00 | 2 094 457.00 | 4 515 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 019.00 | 145 424.00 | | 159 019.00 |
DL TOTAL (I) | 176 624.00 | 163 025.00 | | 176 624.00 |
DP Provisions pour risques | 2 441.00 | 6 282.00 | | 2 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 441.00 | 6 282.00 | | 2 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 627.00 | 835 704.00 | | 983 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 394.00 | 265 353.00 | | 226 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 911.00 | 62 157.00 | | 32 911.00 |
EA Autres dettes | 511 461.00 | 751 491.00 | | 511 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 393.00 | 1 914 705.00 | | 1 915 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 457.00 | 2 084 012.00 | | 2 094 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 506 373.00 | | 3 506 373.00 | 3 506 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 506 373.00 | | 3 506 373.00 | 3 506 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 760 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 776.00 | 68 487.00 | | 52 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 714.00 | 3 653 440.00 | | 3 513 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 695.00 | 3 508 016.00 | | 3 354 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 019.00 | 145 424.00 | | 159 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 279.00 | | 173 551.00 | 2 468 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 641 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 641 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 279.00 | | 173 551.00 | 2 468 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 764.00 | 50 175.00 | | 2 370 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370 764.00 | 50 175.00 | | 2 370 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 282.00 | | 3 841.00 | 6 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 282.00 | | 3 841.00 | 6 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 983 627.00 | 983 627.00 | | 983 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 394.00 | 226 394.00 | | 226 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UX Autres créances clients | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
VB T. V. A. | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VC Groupe et associés | 643 025.00 | 643 025.00 | | 643 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 000.00 | 31 706.00 | 120 204.00 | 161 000.00 |
VI Groupe et associés | 511 461.00 | 511 461.00 | | 511 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 966.00 | 709 966.00 | | 709 966.00 |
VW T.V.A. | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VX Obligations cautionnées | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 393.00 | 1 786 099.00 | 129 294.00 | 1 915 393.00 |