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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 560 572.00 | 433 802.00 | 126 770.00 | 560 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105 194.00 | 2 044 917.00 | 60 278.00 | 2 105 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
AX Avances et acomptes | 157 864.00 | | 157 864.00 | 157 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 020.00 | 2 499 109.00 | 344 911.00 | 2 844 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 568.00 | | 741 568.00 | 741 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BZ Autres créances | 893 939.00 | | 893 939.00 | 893 939.00 |
CF Disponibilités | 468 722.00 | | 468 722.00 | 468 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 061.00 | | 2 109 061.00 | 2 109 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 082.00 | 2 499 109.00 | 2 453 973.00 | 4 953 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 752.00 | 142 579.00 | | 137 752.00 |
DL TOTAL (I) | 155 355.00 | 160 183.00 | | 155 355.00 |
DP Provisions pour risques | 5 937.00 | 4 215.00 | | 5 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 937.00 | 4 215.00 | | 5 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 739.00 | 129 294.00 | | 113 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 370.00 | 1 145 802.00 | | 1 291 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 944.00 | 197 422.00 | | 250 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 531.00 | 93 191.00 | | 25 531.00 |
EA Autres dettes | 611 097.00 | 465 100.00 | | 611 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 681.00 | 2 030 810.00 | | 2 292 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 973.00 | 2 195 208.00 | | 2 453 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 291 370.00 | | | 1 291 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 486 229.00 | | 3 486 229.00 | 3 486 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 229.00 | | 3 486 229.00 | 3 486 229.00 |
FQ Autres produits | | | 50 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 568 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 586.00 | 55 484.00 | | 53 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 303.00 | 3 576 832.00 | | 3 536 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 551.00 | 3 434 253.00 | | 3 398 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 752.00 | 142 579.00 | | 137 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 829.00 | | 202 191.00 | 2 641 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 844 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 844 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 829.00 | | 202 191.00 | 2 641 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 058.00 | 33 051.00 | | 2 466 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 058.00 | 33 051.00 | | 2 466 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 215.00 | 1 722.00 | | 4 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 215.00 | 1 722.00 | | 4 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 291 370.00 | 1 291 370.00 | | 1 291 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 944.00 | 250 944.00 | | 250 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
UX Autres créances clients | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 73 561.00 | 73 561.00 | | 73 561.00 |
VC Groupe et associés | 814 041.00 | 814 041.00 | | 814 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 739.00 | 32 071.00 | 81 667.00 | 113 739.00 |
VI Groupe et associés | 611 097.00 | 611 097.00 | | 611 097.00 |
VP Divers | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 771.00 | 898 771.00 | | 898 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 681.00 | 2 211 014.00 | 81 667.00 | 2 292 681.00 |