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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 560 572.00 | 410 796.00 | 149 775.00 | 560 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060 867.00 | 2 035 709.00 | 25 158.00 | 2 060 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 390.00 | 19 553.00 | 838.00 | 20 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 829.00 | 2 466 058.00 | 175 771.00 | 2 641 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972 042.00 | | 972 042.00 | 972 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BZ Autres créances | 986 266.00 | | 986 266.00 | 986 266.00 |
CF Disponibilités | 56 535.00 | | 56 535.00 | 56 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 437.00 | | 2 019 437.00 | 2 019 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 266.00 | 2 466 058.00 | 2 195 208.00 | 4 661 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 579.00 | 159 019.00 | | 142 579.00 |
DL TOTAL (I) | 160 183.00 | 176 624.00 | | 160 183.00 |
DP Provisions pour risques | 4 215.00 | 2 441.00 | | 4 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 215.00 | 2 441.00 | | 4 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 294.00 | 161 000.00 | | 129 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 802.00 | 983 627.00 | | 1 145 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 422.00 | 226 394.00 | | 197 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 191.00 | 32 911.00 | | 93 191.00 |
EA Autres dettes | 465 100.00 | 511 461.00 | | 465 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 810.00 | 1 915 393.00 | | 2 030 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 208.00 | 2 094 457.00 | | 2 195 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 576 815.00 | | 3 576 815.00 | 3 576 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 576 815.00 | | 3 576 815.00 | 3 576 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 944 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 484.00 | 52 776.00 | | 55 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 832.00 | 3 513 714.00 | | 3 576 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 253.00 | 3 354 695.00 | | 3 434 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 579.00 | 159 019.00 | | 142 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 641 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 829.00 | | | 2 641 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 420 939.00 | 45 119.00 | | 2 420 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420 939.00 | 45 119.00 | | 2 420 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 441.00 | 1 774.00 | | 2 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145 802.00 | 1 145 802.00 | | 1 145 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 422.00 | 197 422.00 | | 197 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
VC Groupe et associés | 912 483.00 | 912 483.00 | | 912 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 294.00 | 31 951.00 | 97 343.00 | 129 294.00 |
VI Groupe et associés | 465 100.00 | 465 100.00 | | 465 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 860.00 | 990 860.00 | | 990 860.00 |
VW T.V.A. | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 810.00 | 1 933 467.00 | 97 343.00 | 2 030 810.00 |