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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
AH Fonds commercial | 299 621.00 | 39 955.00 | 259 665.00 | 299 621.00 |
AN Terrains | 377 803.00 | 106 934.00 | 270 869.00 | 377 803.00 |
AP Constructions | 4 777 254.00 | 3 815 304.00 | 961 949.00 | 4 777 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 853 801.00 | 2 012 675.00 | 841 127.00 | 2 853 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 849.00 | 1 111 996.00 | 475 852.00 | 1 587 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 750.00 | | 521 750.00 | 521 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 304.00 | | 108 304.00 | 108 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 162 499.00 | 7 115 405.00 | 6 047 094.00 | 13 162 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BT Marchandises | 2 284 411.00 | 100 585.00 | 2 183 826.00 | 2 284 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 598.00 | 19 283.00 | 260 315.00 | 279 598.00 |
BZ Autres créances | 753 901.00 | | 753 901.00 | 753 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 257 625.00 | | 2 257 625.00 | 2 257 625.00 |
CF Disponibilités | 649 494.00 | | 649 494.00 | 649 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 812.00 | | 92 812.00 | 92 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 330 387.00 | 119 868.00 | 6 210 519.00 | 6 330 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 492 886.00 | 7 235 273.00 | 12 257 613.00 | 19 492 886.00 |
CU Autres participations | 2 607 578.00 | | 2 607 578.00 | 2 607 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 921 353.00 | 2 886 890.00 | | 2 921 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 513.00 | 1 784 463.00 | | 1 385 513.00 |
DK Provisions réglementées | 184 770.00 | 156 117.00 | | 184 770.00 |
DL TOTAL (I) | 5 337 636.00 | 5 673 470.00 | | 5 337 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 119.00 | 2 200 755.00 | | 1 734 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 389.00 | 112 745.00 | | 102 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 701 161.00 | 3 410 412.00 | | 3 701 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 824.00 | 1 305 084.00 | | 1 324 824.00 |
EA Autres dettes | 48 555.00 | 32 936.00 | | 48 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 929.00 | 6 124.00 | | 8 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 919 977.00 | 7 068 055.00 | | 6 919 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 257 613.00 | 12 741 525.00 | | 12 257 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 628 046.00 | 5 499 288.00 | | 5 628 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 958 975.00 | | 43 958 975.00 | 43 958 975.00 |
FG Production vendue services | 754 882.00 | | 754 882.00 | 754 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 713 857.00 | | 44 713 857.00 | 44 713 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 817 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 110 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 841 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 641 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 830.00 | |
GE Autres charges | | | 10 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 625 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 192 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 672.00 | 352.00 | | 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 694.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 002.00 | 23 004.00 | | 6 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 070.00 | 73 697.00 | | 30 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | 13 302.00 | | 2 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 954.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 654.00 | 26 166.00 | | 34 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 064.00 | 102 422.00 | | 37 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 994.00 | -28 725.00 | | -6 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 956.00 | 184 411.00 | | 202 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 518.00 | 553 566.00 | | 604 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 897 926.00 | 42 924 485.00 | | 44 897 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 512 413.00 | 41 140 021.00 | | 43 512 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 513.00 | 1 784 463.00 | | 1 385 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 931 373.00 | | 296 370.00 | 12 931 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 245.00 | 3 237 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 245.00 | 13 162 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 596 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 160.00 | | | 328 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 476 207.00 | | 120 499.00 | 9 476 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 127 005.00 | | 175 871.00 | 3 127 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 218 604.00 | 493 505.00 | | 6 218 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 293.00 | 3 202.00 | | 65 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 153 311.00 | 490 302.00 | | 6 153 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 156 116.00 | 34 654.00 | 6 001.00 | 156 116.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 302 472.00 | 100 824.00 | | 302 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 754.00 | 27 830.00 | | 72 754.00 |
6T Sur comptes clients | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 509.00 | 128 654.00 | | 394 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 626.00 | 163 308.00 | 6 001.00 | 550 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 654.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 654.00 | 6 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 961.00 | 101 961.00 | | 101 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 701 160.00 | 3 701 160.00 | | 3 701 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 353.00 | 526 353.00 | | 526 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 521 750.00 | | | 521 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 303.00 | | | 108 303.00 |
UX Autres créances clients | 252 521.00 | | | 252 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
VB T. V. A. | 216 290.00 | | | 216 290.00 |
VC Groupe et associés | 280 830.00 | | | 280 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 998.00 | 441 067.00 | 1 266 689.00 | 1 732 998.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 808.00 | | | 665 808.00 |
VP Divers | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 956.00 | 449 956.00 | | 449 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 844.00 | | | 226 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 812.00 | | | 92 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 365.00 | 1 126 311.00 | 630 053.00 | 1 756 365.00 |
VW T.V.A. | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 919 977.00 | 5 628 046.00 | 1 266 689.00 | 6 919 977.00 |