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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
AH Fonds commercial | 256 622.00 | | 256 622.00 | 256 622.00 |
AN Terrains | 377 803.00 | 133 243.00 | 244 560.00 | 377 803.00 |
AP Constructions | 471 934.00 | 274 476.00 | 197 458.00 | 471 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198 072.00 | 2 774 832.00 | 423 240.00 | 3 198 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098 471.00 | 1 444 749.00 | 653 723.00 | 2 098 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 787.00 | | 173 787.00 | 173 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504 820.00 | | 504 820.00 | 504 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 647 548.00 | 4 655 840.00 | 4 991 708.00 | 9 647 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BT Marchandises | 2 557 315.00 | 104 421.00 | 2 452 894.00 | 2 557 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 344.00 | 15 300.00 | 183 044.00 | 198 344.00 |
BZ Autres créances | 424 501.00 | | 424 501.00 | 424 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857 625.00 | | 857 625.00 | 857 625.00 |
CF Disponibilités | 2 191 805.00 | | 2 191 805.00 | 2 191 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 323.00 | | 166 323.00 | 166 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 409 780.00 | 119 721.00 | 6 290 060.00 | 6 409 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 057 328.00 | 4 775 561.00 | 11 281 767.00 | 16 057 328.00 |
CU Autres participations | 2 537 498.00 | | 2 537 498.00 | 2 537 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 294 536.00 | 2 225 276.00 | | 2 294 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 618.00 | 1 769 260.00 | | 1 452 618.00 |
DK Provisions réglementées | | 218 048.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 593 155.00 | 5 058 584.00 | | 4 593 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 280.00 | 2 301 047.00 | | 1 672 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 810.00 | 998 182.00 | | 855 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 668.00 | 2 418 164.00 | | 2 729 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 605.00 | 1 203 599.00 | | 1 363 605.00 |
EA Autres dettes | 60 727.00 | 74 047.00 | | 60 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 523.00 | 9 119.00 | | 6 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 688 613.00 | 7 004 158.00 | | 6 688 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 281 767.00 | 12 062 742.00 | | 11 281 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 612 594.00 | 5 338 659.00 | | 5 612 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 315 935.00 | | 48 315 935.00 | 48 315 935.00 |
FG Production vendue services | 700 299.00 | | 700 299.00 | 700 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 016 234.00 | | 49 016 234.00 | 49 016 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 082 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 371 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 152 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 963 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 724.00 | |
GE Autres charges | | | 9 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 715 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 366 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 353 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 761.00 | 16 026.00 | | 8 761.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 191.00 | 10 851.00 | | 91 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 692.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 793 717.00 | | | 793 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884 908.00 | 14 543.00 | | 884 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 4 512.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 601.00 | 6 897.00 | | 785 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 112.00 | 12 438.00 | | 4 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 818.00 | 23 847.00 | | 789 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 090.00 | -9 304.00 | | 95 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296 658.00 | 209 887.00 | | 296 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 082.00 | 606 230.00 | | 699 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 989 482.00 | 48 787 697.00 | | 49 989 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 536 864.00 | 47 018 437.00 | | 48 536 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 618.00 | 1 769 260.00 | | 1 452 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 848 004.00 | | 191 739.00 | 13 848 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 520.00 | 3 216 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 392 197.00 | 9 647 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 998.00 | 285 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 345 678.00 | 6 146 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 160.00 | | | 328 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 303 969.00 | | 187 989.00 | 10 303 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215 874.00 | | 3 750.00 | 3 215 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 807 367.00 | 451 548.00 | 3 603 075.00 | 7 807 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 828.00 | 710.00 | 42 998.00 | 70 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 736 539.00 | 450 838.00 | 3 560 077.00 | 7 736 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 218 048.00 | 4 111.00 | 222 159.00 | 218 048.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 515 470.00 | 56 087.00 | 571 557.00 | 515 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 696.00 | 3 724.00 | | 100 696.00 |
6T Sur comptes clients | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 466.00 | 59 811.00 | 571 557.00 | 631 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 514.00 | 63 922.00 | 793 716.00 | 849 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 811.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 111.00 | 793 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 667.00 | 2 729 667.00 | | 2 729 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 304.00 | 609 304.00 | | 609 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 026.00 | 269 026.00 | | 269 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 786.00 | | 173 786.00 | 173 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504 820.00 | | 504 820.00 | 504 820.00 |
UX Autres créances clients | 177 903.00 | 177 903.00 | | 177 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VB T. V. A. | 118 225.00 | 118 225.00 | | 118 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 279.00 | 596 260.00 | 1 076 019.00 | 1 672 279.00 |
VI Groupe et associés | 752 684.00 | 752 684.00 | | 752 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 444.00 | | | 634 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 039.00 | 390 039.00 | | 390 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 223.00 | 303 223.00 | | 303 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 322.00 | 166 322.00 | | 166 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 774.00 | 789 167.00 | 678 606.00 | 1 467 774.00 |
VW T.V.A. | 95 234.00 | 95 234.00 | | 95 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 688 612.00 | 5 612 593.00 | 1 076 019.00 | 6 688 612.00 |