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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 986.00 | 23 307.00 | 3 679.00 | 26 986.00 |
AN Terrains | 276 687.00 | 175 499.00 | 101 189.00 | 276 687.00 |
AP Constructions | 535 736.00 | 500 226.00 | 35 510.00 | 535 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 870.00 | 585 796.00 | 33 075.00 | 618 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 688.00 | 102 059.00 | 85 630.00 | 187 688.00 |
AX Avances et acomptes | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 083.00 | 1 386 886.00 | 275 197.00 | 1 662 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 905.00 | | 440 905.00 | 440 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 331.00 | 50 937.00 | 655 394.00 | 706 331.00 |
BZ Autres créances | 63 293.00 | | 63 293.00 | 63 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 849.00 | | 201 849.00 | 201 849.00 |
CF Disponibilités | 1 083 646.00 | | 1 083 646.00 | 1 083 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 859.00 | 50 937.00 | 2 459 922.00 | 2 510 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 942.00 | 1 437 823.00 | 2 735 119.00 | 4 172 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 484.00 | | | 68 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 656 863.00 | 593 167.00 | | 656 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 132.00 | 163 696.00 | | 153 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 999.00 | 13 560.00 | | 11 999.00 |
DK Provisions réglementées | 64 380.00 | 133 475.00 | | 64 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 374.00 | 1 233 898.00 | | 1 216 374.00 |
DP Provisions pour risques | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 000.00 | 258 000.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 352.00 | 258 000.00 | | 287 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 427.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 616.00 | 455 680.00 | | 361 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 474.00 | 346 812.00 | | 395 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 216.00 | 451 009.00 | | 470 216.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 393.00 | 1 253 927.00 | | 1 231 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 119.00 | 2 745 825.00 | | 2 735 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 393.00 | 1 253 927.00 | | 1 229 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 427.00 | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 607 990.00 | 337 609.00 | 3 945 599.00 | 3 607 990.00 |
FG Production vendue services | 73 784.00 | | 73 784.00 | 73 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 774.00 | 337 609.00 | 4 019 383.00 | 3 681 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 159 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 852.00 | |
GE Autres charges | | | 12 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 2 915.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 034.00 | 1 561.00 | | 32 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 799.00 | 9 880.00 | | 114 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 333.00 | 14 356.00 | | 147 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 703.00 | 44 752.00 | | 45 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 094.00 | 44 752.00 | | 54 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 239.00 | -30 396.00 | | 93 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 568.00 | 414.00 | | 26 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 271.00 | 26 884.00 | | 66 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 309 536.00 | 4 527 600.00 | | 4 309 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 156 404.00 | 4 363 904.00 | | 4 156 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 132.00 | 163 696.00 | | 153 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 911.00 | 63 557.00 | | 88 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 621.00 | | | 1 620 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 631 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 125.00 | | | 1 593 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 303.00 | 54 265.00 | 70 681.00 | 1 403 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 282.00 | 1 025.00 | | 22 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 021.00 | 53 239.00 | 70 681.00 | 1 381 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 000.00 | 98 852.00 | 69 500.00 | 258 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 000.00 | 98 852.00 | 69 500.00 | 258 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 852.00 | 69 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 098.00 | 715 976.00 | 71 123.00 | 787 098.00 |