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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 986.00 | 26 959.00 | 27.00 | 26 986.00 |
AN Terrains | 276 687.00 | 226 834.00 | 49 853.00 | 276 687.00 |
AP Constructions | 561 258.00 | 524 621.00 | 36 637.00 | 561 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 433.00 | 824 236.00 | 27 197.00 | 851 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 916.00 | 155 177.00 | 66 739.00 | 221 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 773.00 | 1 757 828.00 | 192 946.00 | 1 950 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660 991.00 | | 660 991.00 | 660 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 541.00 | | 163 541.00 | 163 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 959.00 | 15 900.00 | 652 058.00 | 667 959.00 |
BZ Autres créances | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 192 061.00 | | 1 192 061.00 | 1 192 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 111.00 | 15 900.00 | 2 753 211.00 | 2 769 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 884.00 | 1 773 728.00 | 2 946 156.00 | 4 719 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 772 059.00 | 703 820.00 | | 772 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 247.00 | 68 239.00 | | -59 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 753.00 | 7 314.00 | | 5 753.00 |
DK Provisions réglementées | 8 742.00 | 11 226.00 | | 8 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 308.00 | 1 120 599.00 | | 1 057 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 830.00 | 202 922.00 | | 224 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 830.00 | 202 922.00 | | 224 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 088.00 | 63 048.00 | | 438 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 552.00 | 363 552.00 | | 513 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 559.00 | 334 659.00 | | 306 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 326.00 | 444 644.00 | | 404 326.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | 660.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 019.00 | 1 206 563.00 | | 1 664 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 156.00 | 2 530 084.00 | | 2 946 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 446.00 | 1 168 908.00 | | 1 251 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 394.00 | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 250 713.00 | 350 083.00 | 3 600 796.00 | 3 250 713.00 |
FG Production vendue services | 48 299.00 | 1 450.00 | 49 749.00 | 48 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 012.00 | 351 533.00 | 3 650 545.00 | 3 299 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | 10 740.00 | | 1 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 561.00 | 35 741.00 | | 1 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 281.00 | 48 965.00 | | 5 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 281.00 | 30 242.00 | | 5 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 352.00 | 4 659 601.00 | | 3 862 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 598.00 | 4 591 362.00 | | 3 921 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 247.00 | 68 239.00 | | -59 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 003.00 | 61 535.00 | | 33 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 408.00 | | 30 741.00 | 1 926 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 376.00 | 1 950 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 376.00 | 1 911 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 928.00 | | 30 741.00 | 1 886 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 965.00 | 129 238.00 | 6 376.00 | 1 634 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 463.00 | 496.00 | | 26 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 502.00 | 128 742.00 | 6 376.00 | 1 608 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 226.00 | | 2 484.00 | 11 226.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 922.00 | 169 830.00 | 147 922.00 | 202 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 148.00 | 169 830.00 | 150 406.00 | 214 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 830.00 | 147 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 559.00 | 306 559.00 | | 306 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 326.00 | 404 326.00 | | 404 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
UX Autres créances clients | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667 959.00 | 646 932.00 | 21 027.00 | 667 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 655.00 | 25 082.00 | 412 572.00 | 437 655.00 |
VI Groupe et associés | 513 552.00 | 513 552.00 | | 513 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 588.00 | 731 491.00 | 32 098.00 | 763 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 019.00 | 1 251 446.00 | 412 572.00 | 1 664 019.00 |